Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |17667493 | 2807 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АКБ Трансстройбанк (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 12581 0 12581 17586 0 17586 24074 0 24074 6093 0 6093| |10610 2029 0 2029 0 0 0 0 0 0 2029 0 2029| |10635 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |10901 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50| |20202 127896 225640 353536 678484 244931 923415 669406 327284 996690 136974 143287 280261| |20203 0 577 577 0 23 23 0 43 43 0 557 557| |20208 8482 0 8482 8735 0 8735 12726 0 12726 4491 0 4491| |20209 0 1 1 258591 47106 305697 258591 47107 305698 0 0 0| |20302 0 445 445 0 30 30 0 42 42 0 433 433| |20303 0 261 261 0 49 49 0 22 22 0 288 288| |20308 0 40178 40178 0 3385 3385 0 4361 4361 0 39202 39202| |30102 150166 0 150166 4593416 0 4593416 4576489 0 4576489 167093 0 167093| |30110 13949 17302 31251 126209 942434 1068643 126915 943101 1070016 13243 16635 29878| |30114 1 1042 1043 0 145800 145800 0 145682 145682 1 1160 1161| |30202 41971 0 41971 1190 0 1190 0 0 0 43161 0 43161| |30210 0 0 0 14000 0 14000 14000 0 14000 0 0 0| |30215 500 2579 3079 0 101 101 0 191 191 500 2489 2989| |30221 6000 6893 12893 14000 5728 19728 20000 12615 32615 0 6 6| |30233 12068 128 12196 79393 5410 84803 77820 5411 83231 13641 127 13768| |30413 24 0 24 50320 375057 425377 50332 375057 425389 12 0 12| |30424 197 20 217 4928571 1786197 6714768 4928554 1786122 6714676 214 95 309| |30602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |32201 0 5944 5944 0 233 233 0 441 441 0 5736 5736| |32203 250000 0 250000 200000 0 200000 250000 0 250000 200000 0 200000| |32401 0 23838 23838 0 0 0 0 0 0 0 23838 23838| |32501 0 470 470 0 0 0 0 0 0 0 470 470| |45106 60827 0 60827 0 0 0 438 0 438 60389 0 60389| |45107 390356 0 390356 6153 0 6153 12264 0 12264 384245 0 384245| |45108 62465 0 62465 0 0 0 3071 0 3071 59394 0 59394| |45201 8226 0 8226 9383 0 9383 10272 0 10272 7337 0 7337| |45204 6219 0 6219 952 0 952 4178 0 4178 2993 0 2993| |45205 176506 0 176506 9453 0 9453 497 0 497 185462 0 185462| |45206 1514069 0 1514069 192104 0 192104 230128 0 230128 1476045 0 1476045| |45207 1312766 0 1312766 92175 0 92175 52295 0 52295 1352646 0 1352646| |45208 378333 0 378333 12103 0 12103 6620 0 6620 383816 0 383816| |45216 67670 0 67670 8035 0 8035 7318 0 7318 68387 0 68387| |45407 63277 0 63277 0 0 0 1960 0 1960 61317 0 61317| |45408 13950 0 13950 0 0 0 767 0 767 13183 0 13183| |45416 360 0 360 0 0 0 118 0 118 242 0 242| |45504 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000| |45505 189835 0 189835 33617 0 33617 26197 0 26197 197255 0 197255| |45506 216900 0 216900 29980 0 29980 3338 0 3338 243542 0 243542| |45507 195899 4258 200157 0 147 147 1502 253 1755 194397 4152 198549| |45509 3238 441 3679 925 15 940 600 66 666 3563 390 3953| |45523 54372 0 54372 26214 0 26214 12232 0 12232 68354 0 68354| |45704 188 0 188 0 0 0 63 0 63 125 0 125| |45705 13855 0 13855 0 0 0 13180 0 13180 675 0 675| |45706 14113 0 14113 0 0 0 14113 0 14113 0 0 0| |45708 442 0 442 168 0 168 0 0 0 610 0 610| |45713 26482 0 26482 0 0 0 26477 0 26477 5 0 5| |45811 17 0 17 2 0 2 3 0 3 16 0 16| |45812 73602 25511 99113 353 151 504 2060 285 2345 71895 25377 97272| |45813 1 0 1 4 0 4 4 0 4 1 0 1| |45814 75 0 75 1514 0 1514 200 0 200 1389 0 1389| |45815 14080 0 14080 747 0 747 32 0 32 14795 0 14795| |45816 39 0 39 0 0 0 4 0 4 35 0 35| |45817 63 0 63 27293 0 27293 27356 0 27356 0 0 0| |45820 25 0 25 376 0 376 2 0 2 399 0 399| |45912 30169 1158 31327 318 30 348 536 57 593 29951 1131 31082| |45914 0 0 0 222 0 222 0 0 0 222 0 222| |45915 9248 0 9248 300 0 300 36 0 36 9512 0 9512| |45917 774 0 774 367 0 367 1141 0 1141 0 0 0| |45920 759 0 759 31 0 31 748 0 748 42 0 42| |47404 0 36669 36669 11999347 11452394 23451741 11999347 11457909 23457256 0 31154 31154| |47408 0 0 0 43698 155531 199229 43698 155531 199229 0 0 0| |47415 17281 0 17281 13000 0 13000 8103 0 8103 22178 0 22178| |47423 183529 8 183537 12587 36937 49524 17941 36937 54878 178175 8 178183| |47427 2407 14 2421 48677 31 48708 47651 24 47675 3433 21 3454| |47443 0 0 0 232 0 232 232 0 232 0 0 0| |47447 2003 0 2003 243 0 243 511 0 511 1735 0 1735| |47450 17076 0 17076 1017 0 1017 502 0 502 17591 0 17591| |47451 173 0 173 23 0 23 5 0 5 191 0 191| |47465 1658 0 1658 342 0 342 539 0 539 1461 0 1461| |47502 597 0 597 214 0 214 214 0 214 597 0 597| |47803 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |50205 42882 0 42882 263 0 263 39 0 39 43106 0 43106| |50207 297325 0 297325 1850 0 1850 46012 0 46012 253163 0 253163| |50208 396353 0 396353 2468 0 2468 53286 0 53286 345535 0 345535| |50211 51871 745074 796945 383 2453801 2454184 44 2181588 2181632 52210 1017287 1069497| |50218 0 152299 152299 0 2115947 2115947 0 2268246 2268246 0 0 0| |50221 4649 0 4649 25109 0 25109 15211 0 15211 14547 0 14547| |50264 671 0 671 20 0 20 509 0 509 182 0 182| |50706 4698 0 4698 0 0 0 0 0 0 4698 0 4698| |50905 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60202 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 145000 0 145000| |60302 4794 0 4794 0 0 0 0 0 0 4794 0 4794| |60306 24 0 24 4 0 4 0 0 0 28 0 28| |60308 4043 0 4043 3656 0 3656 3697 0 3697 4002 0 4002| |60310 481 0 481 290 0 290 304 0 304 467 0 467| |60312 19221 0 19221 6040 0 6040 6011 0 6011 19250 0 19250| |60314 0 697 697 0 655 655 0 0 0 0 1352 1352| |60323 2738 0 2738 1 0 1 4 0 4 2735 0 2735| |60336 1892 0 1892 229 0 229 229 0 229 1892 0 1892| |60347 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |60401 40367 0 40367 808 0 808 0 0 0 41175 0 41175| |60415 6312 0 6312 808 0 808 808 0 808 6312 0 6312| |60804 206431 0 206431 0 0 0 0 0 0 206431 0 206431| |60901 18953 0 18953 0 0 0 0 0 0 18953 0 18953| |61008 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0| |61009 1291 0 1291 114 0 114 120 0 120 1285 0 1285| |61209 0 0 0 10655 0 10655 10655 0 10655 0 0 0| |61210 0 0 0 95912 0 95912 95912 0 95912 0 0 0| |61702 20763 0 20763 0 0 0 0 0 0 20763 0 20763| |70606 841372 0 841372 231522 0 231522 13 0 13 1072881 0 1072881| |70608 993458 0 993458 152276 0 152276 0 0 0 1145734 0 1145734| |70609 317 0 317 65 0 65 0 0 0 382 0 382| |70611 349 0 349 80 0 80 0 0 0 429 0 429| | Итого по активу (баланс) | | 8858174 1291447 10149621 24075421 19772123 43847544 23820458 19748375 43568833 9113137 1315195 10428332| Пассив |10207 780000 0 780000 0 0 0 0 0 0 780000 0 780000| |10603 4649 0 4649 15211 0 15211 25109 0 25109 14547 0 14547| |10630 505 0 505 522 0 522 17 0 17 0 0 0| |10634 170 0 170 8 0 8 0 0 0 162 0 162| |10701 279580 0 279580 0 0 0 0 0 0 279580 0 279580| |10801 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100| |30109 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98| |30126 183 0 183 290 0 290 273 0 273 166 0 166| |30226 493 0 493 44 0 44 412 0 412 861 0 861| |30232 4890 0 4890 223211 10870 234081 223721 12179 235900 5400 1309 6709| |30601 72 0 72 0 0 0 1 0 1 73 0 73| |31201 0 0 0 22450 0 22450 22450 0 22450 0 0 0| |31502 0 0 0 3001740 2373287 5375027 3001740 2373287 5375027 0 0 0| |31503 400050 414525 814575 1571650 1521020 3092670 1671600 1442951 3114551 500000 336456 836456| |31504 250000 0 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0| |32211 119 0 119 9 0 9 5 0 5 115 0 115| |32403 23838 0 23838 0 0 0 0 0 0 23838 0 23838| |32505 470 0 470 0 0 0 0 0 0 470 0 470| |40701 11192 72 11264 118473 186747 305220 114130 188716 302846 6849 2041 8890| |40702 443948 255147 699095 5781331 655318 6436649 5862828 725717 6588545 525445 325546 850991| |40703 5706 38 5744 54901 3 54904 56554 2 56556 7359 37 7396| |40802 70860 0 70860 107499 0 107499 94544 0 94544 57905 0 57905| |40807 339 64753 65092 74910 190910 265820 74732 198366 273098 161 72209 72370| |40817 103139 55147 158286 837046 23757 860803 843538 24731 868269 109631 56121 165752| |40820 3033 98454 101487 28817 59916 88733 28948 2270 31218 3164 40808 43972| |40905 0 0 0 397 208 605 397 208 605 0 0 0| |40909 0 0 0 2818 2810 5628 2818 2810 5628 0 0 0| |40910 0 0 0 210 1067 1277 210 1067 1277 0 0 0| |40911 0 0 0 4039 0 4039 4039 0 4039 0 0 0| |40912 0 0 0 1162 5280 6442 1162 5280 6442 0 0 0| |40913 0 0 0 150 4908 5058 150 4908 5058 0 0 0| |42002 3100 0 3100 4120 0 4120 1020 0 1020 0 0 0| |42003 21780 0 21780 21780 0 21780 27000 0 27000 27000 0 27000| |42004 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500| |42102 185073 0 185073 1824456 0 1824456 1771608 0 1771608 132225 0 132225| |42105 126205 0 126205 0 0 0 3602 0 3602 129807 0 129807| |42106 0 36845 36845 0 2735 2735 0 1441 1441 0 35551 35551| |42107 162620 3931 166551 0 292 292 0 160 160 162620 3799 166419| |42202 29000 0 29000 46735 0 46735 17735 0 17735 0 0 0| |42203 0 0 0 0 0 0 16000 0 16000 16000 0 16000| |42301 1201 3346 4547 0 249 249 0 131 131 1201 3228 4429| |42302 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |42303 202 1362 1564 0 1409 1409 1 1065 1066 203 1018 1221| |42304 21888 2347 24235 0 174 174 4 92 96 21892 2265 24157| |42305 210672 81761 292433 36941 7105 44046 131021 3067 134088 304752 77723 382475| |42306 2319473 320269 2639742 181220 30258 211478 359797 12661 372458 2498050 302672 2800722| |42307 564 0 564 0 0 0 0 0 0 564 0 564| |42309 110 0 110 2 0 2 0 0 0 108 0 108| |42601 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |42605 1142 4639 5781 0 314 314 0 174 174 1142 4499 5641| |42606 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000| |42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |43801 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 4500 0 4500| |45115 4943 0 4943 152 0 152 62 0 62 4853 0 4853| |45117 6529 0 6529 190 0 190 123 0 123 6462 0 6462| |45215 119518 0 119518 11609 0 11609 23892 0 23892 131801 0 131801| |45217 52419 0 52419 10420 0 10420 4172 0 4172 46171 0 46171| |45415 650 0 650 265 0 265 124 0 124 509 0 509| |45417 2688 0 2688 66 0 66 0 0 0 2622 0 2622| |45515 109243 0 109243 13900 0 13900 30129 0 30129 125472 0 125472| |45524 27062 0 27062 652 0 652 53 0 53 26463 0 26463| |45715 27541 0 27541 27298 0 27298 35 0 35 278 0 278| |45818 95556 0 95556 472 0 472 1196 0 1196 96280 0 96280| |45821 11191 0 11191 1089 0 1089 251 0 251 10353 0 10353| |45918 35068 0 35068 849 0 849 216 0 216 34435 0 34435| |45921 4526 0 4526 68 0 68 112 0 112 4570 0 4570| |47403 0 0 0 11631835 9538001 21169836 11631835 9538001 21169836 0 0 0| |47407 0 0 0 43790 155439 199229 43790 155439 199229 0 0 0| |47411 76958 6493 83451 19112 840 19952 16763 978 17741 74609 6631 81240| |47416 13 0 13 2156 0 2156 2211 0 2211 68 0 68| |47422 3 0 3 5391 36981 42372 5406 36981 42387 18 0 18| |47425 55980 0 55980 16750 0 16750 11706 0 11706 50936 0 50936| |47426 510 552 1062 4740 149 4889 5008 211 5219 778 614 1392| |47441 296 0 296 250 0 250 232 0 232 278 0 278| |47445 3229 0 3229 603 0 603 625 0 625 3251 0 3251| |47446 263 0 263 179 0 179 55 0 55 139 0 139| |47452 882 0 882 511 0 511 646 0 646 1017 0 1017| |47466 5375 0 5375 3538 0 3538 27 0 27 1864 0 1864| |47501 1394 0 1394 244 0 244 214 0 214 1364 0 1364| |47804 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |50220 11568 0 11568 23524 0 23524 17151 0 17151 5195 0 5195| |50265 154 0 154 517 0 517 952 0 952 589 0 589| |50720 1013 0 1013 551 0 551 435 0 435 897 0 897| |52301 994 73689 74683 300000 5470 305470 300000 2882 302882 994 71101 72095| |52303 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0| |52304 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000 150000 0 150000| |52305 35000 33160 68160 0 2461 2461 0 1297 1297 35000 31996 66996| |52306 19000 20430 39430 0 8391 8391 0 463 463 19000 12502 31502| |52406 0 0 0 305902 7528 313430 305902 7528 313430 0 0 0| |52501 8297 1328 9625 5901 142 6043 1965 318 2283 4361 1504 5865| |60206 1450 0 1450 0 0 0 0 0 0 1450 0 1450| |60301 0 0 0 991 0 991 3025 0 3025 2034 0 2034| |60305 2810 0 2810 7975 0 7975 16771 0 16771 11606 0 11606| |60307 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0| |60309 176 0 176 0 0 0 127 0 127 303 0 303| |60311 56 0 56 10683 0 10683 10736 0 10736 109 0 109| |60322 928 0 928 1 0 1 0 0 0 927 0 927| |60324 3312 0 3312 12 0 12 13 0 13 3313 0 3313| |60335 5946 0 5946 4059 0 4059 3096 0 3096 4983 0 4983| |60414 28442 0 28442 0 0 0 425 0 425 28867 0 28867| |60805 13876 0 13876 0 0 0 3712 0 3712 17588 0 17588| |60806 194636 0 194636 4156 0 4156 1019 0 1019 191499 0 191499| |60903 4562 0 4562 0 0 0 83 0 83 4645 0 4645| |61701 2030 0 2030 0 0 0 0 0 0 2030 0 2030| |70601 857062 0 857062 6 0 6 223776 0 223776 1080832 0 1080832| |70603 991653 0 991653 0 0 0 164611 0 164611 1156264 0 1156264| |70604 434 0 434 0 0 0 80 0 80 514 0 514| |70801 65520 0 65520 0 0 0 0 0 0 65520 0 65520| | Итого по пассиву(баланс) | | 8671333 1478288 10149621 26972559 14834039 41806598 27339928 14745381 42085309 9038702 1389630 10428332| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90704 0 0 0 300000 7491 307491 300000 7491 307491 0 0 0| |90803 35000 48119 83119 0 1585 1585 0 10598 10598 35000 39106 74106| |90807 1312645 0 1312645 186603 0 186603 149148 0 149148 1350100 0 1350100| |90901 1058947 1839 1060786 3416 92 3508 2325 179 2504 1060038 1752 1061790| |90902 173203 1 173204 355 0 355 590 0 590 172968 1 172969| |91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91203 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3| |91412 0 0 0 38450 0 38450 38450 0 38450 0 0 0| |91414 3179182 70171 3249353 0 2428 2428 421192 4000 425192 2757990 68599 2826589| |91418 833 0 833 0 0 0 0 0 0 833 0 833| |91419 920050 0 920050 6478740 0 6478740 6565090 0 6565090 833700 0 833700| |91501 1042 0 1042 0 0 0 0 0 0 1042 0 1042| |91704 713 3896 4609 0 152 152 0 289 289 713 3759 4472| |91802 16004 22106 38110 0 865 865 0 1641 1641 16004 21330 37334| |99998 5912484 0 5912484 417368 0 417368 689644 0 689644 5640208 0 5640208| | Итого по активу (баланс) | | 12610109 146132 12756241 7424932 12613 7437545 8166440 24198 8190638 11868601 134547 12003148| Пассив |91003 0 0 0 1190 0 1190 1190 0 1190 0 0 0| |91311 0 37563 37563 0 2712 2712 0 1449 1449 0 36300 36300| |91312 5191496 0 5191496 41116 0 41116 0 0 0 5150380 0 5150380| |91314 250000 0 250000 250000 0 250000 200000 0 200000 200000 0 200000| |91315 108621 0 108621 8054 0 8054 13872 0 13872 114439 0 114439| |91317 209102 11776 220878 385136 1436 386572 200453 404 200857 24419 10744 35163| |91507 103670 0 103670 0 0 0 0 0 0 103670 0 103670| |91508 256 0 256 0 0 0 0 0 0 256 0 256| |99999 6843757 0 6843757 7500948 0 7500948 7020131 0 7020131 6362940 0 6362940| | Итого по пассиву (баланс) | | 12706902 49339 12756241 8186444 4148 8190592 7435646 1853 7437499 11956104 47044 12003148| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 287569 287569 73093 5820480 5893573 71464 5936255 6007719 1629 171794 173423| |94102 0 0 0 0 156769 156769 0 156769 156769 0 0 0| |99996 217413 0 217413 6033792 0 6033792 6148597 0 6148597 102608 0 102608| | Итого по активу (баланс) | | 217413 287569 504982 6106885 5977249 12084134 6220061 6093024 12313085 104237 171794 276031| Пассив |96901 287531 0 287531 5918782 186108 6104890 5802349 186819 5989168 171098 711 171809| |97101 0 0 0 43707 0 43707 44624 0 44624 917 0 917| |99997 217451 0 217451 6164488 0 6164488 6050342 0 6050342 103305 0 103305| | Итого по пассиву (баланс) | | 504982 0 504982 12126977 186108 12313085 11897315 186819 12084134 275320 711 276031| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Фабрин С.Ю. Главный бухгалтер Четкина С.В. Заместитель главного бухгалтера Куракина М.А. Телефон: (495)786-3773(181) 02.06.2020 Контрольная сумма раздела А: 45926 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 58585 Контрольная сумма раздела Г: 45318 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019