Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |17667493 | 2807 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АКБ Трансстройбанк (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 22245 0 22245 30006 0 30006 18583 0 18583 33668 0 33668| |10901 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2| |20202 108465 123204 231669 1088241 635793 1724034 1066710 603973 1670683 129996 155024 285020| |20203 0 552 552 0 51 51 0 16 16 0 587 587| |20208 7146 0 7146 8578 0 8578 11935 0 11935 3789 0 3789| |20209 0 0 0 207229 166536 373765 201221 166536 367757 6008 0 6008| |20302 0 448 448 0 53 53 0 25 25 0 476 476| |20303 0 396 396 0 54 54 0 37 37 0 413 413| |20308 0 31391 31391 0 446 446 0 634 634 0 31203 31203| |30102 152641 0 152641 3300194 0 3300194 3278532 0 3278532 174303 0 174303| |30110 7222 10056 17278 159597 171518 331115 161727 170844 332571 5092 10730 15822| |30114 1 1057 1058 0 299474 299474 0 300087 300087 1 444 445| |30118 0 45 45 0 9 9 0 11 11 0 43 43| |30202 40207 0 40207 271 0 271 0 0 0 40478 0 40478| |30210 0 0 0 54537 0 54537 54535 0 54535 2 0 2| |30215 500 2468 2968 0 229 229 0 73 73 500 2624 3124| |30221 0 1637 1637 44270 4654 48924 44270 6291 50561 0 0 0| |30233 2756 741 3497 183639 6354 189993 183595 6112 189707 2800 983 3783| |30413 0 0 0 417 8 425 376 1 377 41 7 48| |30424 262 55 317 2615391 480102 3095493 2615450 480098 3095548 203 59 262| |30602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |32201 0 5689 5689 0 528 528 0 168 168 0 6049 6049| |32202 0 0 0 340000 0 340000 40000 0 40000 300000 0 300000| |32203 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0| |32401 0 23838 23838 0 0 0 0 0 0 0 23838 23838| |32501 0 470 470 0 0 0 0 0 0 0 470 470| |45106 104643 0 104643 10575 0 10575 46202 0 46202 69016 0 69016| |45107 397649 0 397649 36287 0 36287 14613 0 14613 419323 0 419323| |45108 27757 0 27757 0 0 0 1018 0 1018 26739 0 26739| |45201 3625 0 3625 10008 0 10008 9922 0 9922 3711 0 3711| |45204 5000 0 5000 0 0 0 5000 0 5000 0 0 0| |45205 273688 0 273688 72907 0 72907 55105 0 55105 291490 0 291490| |45206 1260678 0 1260678 99278 0 99278 132360 0 132360 1227596 0 1227596| |45207 1580201 0 1580201 53624 0 53624 21129 0 21129 1612696 0 1612696| |45208 319165 0 319165 0 0 0 3917 0 3917 315248 0 315248| |45216 78169 0 78169 4400 0 4400 6266 0 6266 76303 0 76303| |45406 3900 0 3900 2180 0 2180 150 0 150 5930 0 5930| |45407 62358 0 62358 2719 0 2719 811 0 811 64266 0 64266| |45408 106170 0 106170 0 0 0 3287 0 3287 102883 0 102883| |45416 21476 0 21476 0 0 0 531 0 531 20945 0 20945| |45502 0 0 0 1000 0 1000 0 0 0 1000 0 1000| |45503 17000 0 17000 450 0 450 0 0 0 17450 0 17450| |45504 900 0 900 0 0 0 100 0 100 800 0 800| |45505 40675 0 40675 2000 0 2000 5483 0 5483 37192 0 37192| |45506 271694 0 271694 60000 0 60000 66434 0 66434 265260 0 265260| |45507 258997 4147 263144 5330 289 5619 13470 166 13636 250857 4270 255127| |45509 4124 347 4471 3386 30 3416 3626 377 4003 3884 0 3884| |45523 21364 0 21364 1579 0 1579 2121 0 2121 20822 0 20822| |45708 1622 0 1622 1006 0 1006 1713 0 1713 915 0 915| |45811 31 0 31 2 0 2 0 0 0 33 0 33| |45812 98395 25346 123741 1001 341 1342 708 108 816 98688 25579 124267| |45813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |45814 138 0 138 239 0 239 72 0 72 305 0 305| |45815 23621 0 23621 1298 0 1298 794 0 794 24125 0 24125| |45816 22 1 23 0 0 0 12 0 12 10 1 11| |45820 2148 0 2148 2277 0 2277 0 0 0 4425 0 4425| |45912 28935 1125 30060 98 68 166 0 22 22 29033 1171 30204| |45914 0 0 0 60 0 60 0 0 0 60 0 60| |45915 9906 0 9906 256 0 256 69 0 69 10093 0 10093| |45920 0 0 0 75 0 75 0 0 0 75 0 75| |47104 0 0 0 25 0 25 0 0 0 25 0 25| |47105 520 0 520 0 0 0 300 0 300 220 0 220| |47106 1789 0 1789 0 0 0 0 0 0 1789 0 1789| |47107 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115| |47404 0 25621 25621 21642181 7858622 29500803 21642181 7848040 29490221 0 36203 36203| |47408 0 0 0 1487 651 2138 1487 651 2138 0 0 0| |47415 85412 0 85412 18028 0 18028 43358 0 43358 60082 0 60082| |47423 187102 3 187105 37503 80813 118316 21305 80813 102118 203300 3 203303| |47427 3086 6 3092 44673 26 44699 44658 32 44690 3101 0 3101| |47440 3160 0 3160 3428 0 3428 454 0 454 6134 0 6134| |47443 0 0 0 650 0 650 650 0 650 0 0 0| |47447 21481 0 21481 2773 0 2773 5746 0 5746 18508 0 18508| |47450 2506 0 2506 877 0 877 1034 0 1034 2349 0 2349| |47451 1319 0 1319 21 0 21 9 0 9 1331 0 1331| |47465 5489 0 5489 1415 0 1415 192 0 192 6712 0 6712| |47502 15516 0 15516 8082 0 8082 8485 0 8485 15113 0 15113| |50205 155481 0 155481 746 0 746 1245 0 1245 154982 0 154982| |50207 436782 0 436782 2841 0 2841 2017 0 2017 437606 0 437606| |50208 413022 0 413022 2286 0 2286 980 0 980 414328 0 414328| |50211 0 305945 305945 0 29755 29755 0 9961 9961 0 325739 325739| |50221 1350 0 1350 261 0 261 717 0 717 894 0 894| |50264 1947 0 1947 160 0 160 107 0 107 2000 0 2000| |50705 0 0 0 793 0 793 0 0 0 793 0 793| |50706 2686 0 2686 448 0 448 245 0 245 2889 0 2889| |50721 4 0 4 26 0 26 30 0 30 0 0 0| |60202 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 145000 0 145000| |60302 4189 0 4189 1 0 1 0 0 0 4190 0 4190| |60306 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |60308 3878 0 3878 413 0 413 568 0 568 3723 0 3723| |60310 689 0 689 888 0 888 803 0 803 774 0 774| |60312 39730 0 39730 11402 0 11402 13381 0 13381 37751 0 37751| |60314 129 1713 1842 0 604 604 0 596 596 129 1721 1850| |60315 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60323 2954 0 2954 200 0 200 195 0 195 2959 0 2959| |60336 753 0 753 0 0 0 0 0 0 753 0 753| |60401 52214 0 52214 2056 0 2056 0 0 0 54270 0 54270| |60415 0 0 0 2056 0 2056 2056 0 2056 0 0 0| |60804 269478 0 269478 0 0 0 287 0 287 269191 0 269191| |60901 27752 0 27752 0 0 0 0 0 0 27752 0 27752| |61008 0 0 0 413 0 413 346 0 346 67 0 67| |61009 1100 0 1100 236 0 236 236 0 236 1100 0 1100| |61209 0 0 0 46757 0 46757 46757 0 46757 0 0 0| |61210 0 0 0 249 0 249 249 0 249 0 0 0| |61702 17345 0 17345 4955 0 4955 0 0 0 22300 0 22300| |70606 1795063 0 1795063 152598 0 152598 48 0 48 1947613 0 1947613| |70608 701336 0 701336 89015 0 89015 0 0 0 790351 0 790351| |70609 1105 0 1105 82 0 82 0 0 0 1187 0 1187| |70611 16755 0 16755 944 0 944 1 0 1 17698 0 17698| |70614 4083 0 4083 0 0 0 0 0 0 4083 0 4083| | Итого по активу (баланс) | | 10087837 566301 10654138 30485377 9737008 40222385 30211975 9675672 39887647 10361239 627637 10988876| Пассив |10207 780000 0 780000 0 0 0 0 0 0 780000 0 780000| |10603 1353 0 1353 746 0 746 287 0 287 894 0 894| |10634 124 0 124 0 0 0 0 0 0 124 0 124| |10701 391224 0 391224 0 0 0 0 0 0 391224 0 391224| |10801 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300| |20309 0 45 45 0 11 11 0 9 9 0 43 43| |30109 246 0 246 223 0 223 0 0 0 23 0 23| |30126 289 0 289 377 0 377 312 0 312 224 0 224| |30220 0 363 363 0 974 974 0 611 611 0 0 0| |30226 86 0 86 107 0 107 106 0 106 85 0 85| |30232 7208 0 7208 488301 6359 494660 493491 6359 499850 12398 0 12398| |30601 177 0 177 20 0 20 0 0 0 157 0 157| |31303 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |31502 0 0 0 9325300 344541 9669841 9828300 344541 10172841 503000 0 503000| |31503 668000 0 668000 3928500 192357 4120857 3960500 231654 4192154 700000 39297 739297| |31504 620000 36949 656949 620000 37456 657456 0 507 507 0 0 0| |32211 114 0 114 3 0 3 10 0 10 121 0 121| |32403 23838 0 23838 0 0 0 0 0 0 23838 0 23838| |32505 470 0 470 0 0 0 0 0 0 470 0 470| |40502 20404 0 20404 15495 0 15495 13007 0 13007 17916 0 17916| |40701 9902 0 9902 234235 0 234235 234259 0 234259 9926 0 9926| |40702 306049 73861 379910 3370420 277909 3648329 3481691 264563 3746254 417320 60515 477835| |40703 41689 2039 43728 50710 76 50786 47469 142 47611 38448 2105 40553| |40802 62171 0 62171 262090 0 262090 255442 0 255442 55523 0 55523| |40807 178 120 298 166533 239180 405713 167393 239750 407143 1038 690 1728| |40817 187680 107017 294697 545564 30257 575821 585295 16935 602230 227411 93695 321106| |40820 911 5182 6093 4656 2177 6833 4681 2626 7307 936 5631 6567| |40905 0 0 0 195 150 345 195 150 345 0 0 0| |40909 0 0 0 3501 4346 7847 3501 4346 7847 0 0 0| |40910 0 0 0 425 1668 2093 425 1668 2093 0 0 0| |40911 0 0 0 6378 0 6378 6378 0 6378 0 0 0| |40912 7 0 7 459 2170 2629 459 2170 2629 7 0 7| |40913 0 0 0 63 652 715 63 652 715 0 0 0| |42002 0 0 0 0 0 0 1950 0 1950 1950 0 1950| |42003 8601 0 8601 8606 0 8606 7505 0 7505 7500 0 7500| |42102 99560 0 99560 310771 0 310771 307121 0 307121 95910 0 95910| |42103 0 0 0 0 0 0 20000 71810 91810 20000 71810 91810| |42104 2060 0 2060 0 0 0 585 0 585 2645 0 2645| |42105 88000 0 88000 90495 0 90495 102495 0 102495 100000 0 100000| |42106 53000 0 53000 0 0 0 0 0 0 53000 0 53000| |42107 84063 3862 87925 1 113 114 0 364 364 84062 4113 88175| |42109 2285 0 2285 45689 0 45689 45699 0 45699 2295 0 2295| |42203 30013 0 30013 30088 0 30088 30075 0 30075 30000 0 30000| |42301 17293 1157 18450 7460 34 7494 2900 107 3007 12733 1230 13963| |42303 753 155 908 0 4 4 2 14 16 755 165 920| |42304 115748 13633 129381 32025 402 32427 32237 1264 33501 115960 14495 130455| |42305 450396 116229 566625 78641 7606 86247 148231 11444 159675 519986 120067 640053| |42306 2002275 195189 2197464 293133 6645 299778 131874 32977 164851 1841016 221521 2062537| |42309 78 0 78 6 0 6 2 0 2 74 0 74| |42601 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |42604 3000 0 3000 3047 0 3047 1339 0 1339 1292 0 1292| |42605 64 3023 3087 0 102 102 0 243 243 64 3164 3228| |42606 2700 0 2700 0 0 0 1750 0 1750 4450 0 4450| |42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |43801 3100 0 3100 0 0 0 0 0 0 3100 0 3100| |45115 5301 0 5301 618 0 618 468 0 468 5151 0 5151| |45117 4134 0 4134 1014 0 1014 449 0 449 3569 0 3569| |45215 137249 0 137249 10093 0 10093 9033 0 9033 136189 0 136189| |45217 28934 0 28934 1838 0 1838 2356 0 2356 29452 0 29452| |45415 42473 0 42473 1553 0 1553 487 0 487 41407 0 41407| |45417 647 0 647 13 0 13 58 0 58 692 0 692| |45515 72475 0 72475 2068 0 2068 2665 0 2665 73072 0 73072| |45524 14125 0 14125 1123 0 1123 1101 0 1101 14103 0 14103| |45715 341 0 341 360 0 360 211 0 211 192 0 192| |45818 91232 0 91232 375 0 375 3368 0 3368 94225 0 94225| |45821 12735 0 12735 238 0 238 87 0 87 12584 0 12584| |45918 26727 0 26727 36 0 36 186 0 186 26877 0 26877| |45921 11897 0 11897 9 0 9 70 0 70 11958 0 11958| |47403 0 0 0 20634208 7541048 28175256 20634208 7541048 28175256 0 0 0| |47407 0 0 0 2138 0 2138 2138 0 2138 0 0 0| |47411 38537 1587 40124 12344 148 12492 12437 428 12865 38630 1867 40497| |47416 0 0 0 6128 4114 10242 6508 4114 10622 380 0 380| |47422 154 0 154 8413 80835 89248 8391 80835 89226 132 0 132| |47425 52831 0 52831 12113 0 12113 10777 0 10777 51495 0 51495| |47426 3268 0 3268 10821 18 10839 8176 18 8194 623 0 623| |47441 43 0 43 661 0 661 650 0 650 32 0 32| |47442 0 0 0 3442 0 3442 3442 0 3442 0 0 0| |47445 4222 0 4222 1422 0 1422 1831 0 1831 4631 0 4631| |47446 2328 0 2328 142 0 142 119 0 119 2305 0 2305| |47452 19153 0 19153 5561 0 5561 2684 0 2684 16276 0 16276| |47466 1636 0 1636 1158 0 1158 232 0 232 710 0 710| |47501 24405 0 24405 1891 0 1891 8082 0 8082 30596 0 30596| |50220 21874 0 21874 18368 0 18368 29462 0 29462 32968 0 32968| |50265 1811 0 1811 107 0 107 278 0 278 1982 0 1982| |50720 370 0 370 215 0 215 545 0 545 700 0 700| |52301 5000 63747 68747 82000 2076 84076 77000 5336 82336 0 67007 67007| |52304 86000 0 86000 77000 0 77000 82000 0 82000 91000 0 91000| |52305 0 66066 66066 0 1983 1983 0 6023 6023 0 70106 70106| |52306 139000 114249 253249 0 3917 3917 0 8984 8984 139000 119316 258316| |52307 20000 3526 23526 10000 104 10104 0 327 327 10000 3749 13749| |52406 0 0 0 94362 0 94362 94362 0 94362 0 0 0| |52501 5740 3686 9426 2362 117 2479 1525 701 2226 4903 4270 9173| |60206 1450 0 1450 0 0 0 0 0 0 1450 0 1450| |60301 2175 0 2175 3793 0 3793 3767 0 3767 2149 0 2149| |60305 10380 0 10380 17990 0 17990 18281 0 18281 10671 0 10671| |60307 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0| |60309 110 0 110 0 0 0 243 0 243 353 0 353| |60311 58 0 58 10920 0 10920 10930 0 10930 68 0 68| |60322 2632 0 2632 2080 0 2080 3439 0 3439 3991 0 3991| |60324 3770 0 3770 28 0 28 25 0 25 3767 0 3767| |60335 4819 0 4819 5290 0 5290 5326 0 5326 4855 0 4855| |60414 37749 0 37749 0 0 0 620 0 620 38369 0 38369| |60805 35593 0 35593 0 0 0 4590 0 4590 40183 0 40183| |60806 238231 0 238231 5580 0 5580 1074 0 1074 233725 0 233725| |60903 7176 0 7176 0 0 0 220 0 220 7396 0 7396| |70601 1793947 0 1793947 0 0 0 167313 0 167313 1961260 0 1961260| |70603 720771 0 720771 0 0 0 72380 0 72380 793151 0 793151| |70604 1010 0 1010 0 0 0 127 0 127 1137 0 1137| |70613 3958 0 3958 0 0 0 0 0 0 3958 0 3958| |70615 18560 0 18560 0 0 0 4955 0 4955 23515 0 23515| | Итого по пассиву(баланс) | | 9842453 811685 10654138 41074159 8789549 49863708 41315726 8882720 50198446 10084020 904856 10988876| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |90704 0 0 0 92000 0 92000 92000 0 92000 0 0 0| |90803 34000 67274 101274 5000 5662 10662 15000 2180 17180 24000 70756 94756| |90807 1033611 0 1033611 179314 0 179314 204829 0 204829 1008096 0 1008096| |90901 1173430 3181 1176611 23505 300 23805 33164 95 33259 1163771 3386 1167157| |90902 302343 1 302344 10784 0 10784 23896 0 23896 289231 1 289232| |91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91414 3503340 71716 3575056 270950 4980 275930 230266 3028 233294 3544024 73668 3617692| |91418 834 0 834 0 0 0 0 0 0 834 0 834| |91419 1324800 0 1324800 14363900 0 14363900 14446600 0 14446600 1242100 0 1242100| |91501 1042 0 1042 0 0 0 0 0 0 1042 0 1042| |91802 7373 0 7373 0 0 0 7373 0 7373 0 0 0| |99998 5780072 0 5780072 1066135 0 1066135 855458 0 855458 5990749 0 5990749| | Итого по активу (баланс) | | 13160849 142172 13303021 16011588 10942 16022530 15908587 5303 15913890 13263850 147811 13411661| Пассив |91003 0 0 0 271 0 271 271 0 271 0 0 0| |91311 20000 11553 31553 10000 376 10376 0 968 968 10000 12145 22145| |91312 4518361 0 4518361 42924 0 42924 197767 0 197767 4673204 0 4673204| |91314 300000 0 300000 340000 0 340000 340000 0 340000 300000 0 300000| |91315 717468 0 717468 61424 0 61424 233624 0 233624 889668 0 889668| |91317 156062 9656 165718 380536 704 381240 285612 1043 286655 61138 9995 71133| |91507 46466 0 46466 19223 0 19223 6850 0 6850 34093 0 34093| |91508 506 0 506 0 0 0 0 0 0 506 0 506| |99999 7522949 0 7522949 15040412 0 15040412 14938375 0 14938375 7420912 0 7420912| | Итого по пассиву (баланс) | | 13281812 21209 13303021 15894790 1080 15895870 16002499 2011 16004510 13389521 22140 13411661| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 10605 518928 529533 775069 6503748 7278817 773853 6438238 7212091 11821 584438 596259| |94101 245 0 245 1504 0 1504 1253 0 1253 496 0 496| |99996 530711 0 530711 7272198 0 7272198 7203415 0 7203415 599494 0 599494| | Итого по активу (баланс) | | 541561 518928 1060489 8048771 6503748 14552519 7978521 6438238 14416759 611811 584438 1196249| Пассив |96901 363211 167619 530830 6241209 961959 7203168 6259635 1012315 7271950 381637 217975 599612| |97101 0 0 0 247 0 247 247 0 247 0 0 0| |99997 529659 0 529659 7213343 0 7213343 7280321 0 7280321 596637 0 596637| | Итого по пассиву (баланс) | | 892870 167619 1060489 13454799 961959 14416758 13540203 1012315 14552518 978274 217975 1196249| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Фабрин С.Ю. Главный бухгалтер Четкина С.В. Заместитель главного бухгалтера Куракина М.А. Телефон: (495)786-3773(329) 02.12.2021 Контрольная сумма раздела А: 81 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 53130 Контрольная сумма раздела Г: 46399 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019