Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |17667493 | 2807 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АКБ Трансстройбанк (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 14208 0 14208 15985 0 15985 19041 0 19041 11152 0 11152| |10610 55 0 55 2052 0 2052 0 0 0 2107 0 2107| |10635 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |10901 135 0 135 24 0 24 0 0 0 159 0 159| |20202 95794 187971 283765 1306073 795877 2101950 1304188 805469 2109657 97679 178379 276058| |20203 0 618 618 0 28 28 0 52 52 0 594 594| |20208 9216 0 9216 14560 0 14560 14955 0 14955 8821 0 8821| |20209 4500 0 4500 602943 235632 838575 607443 235632 843075 0 0 0| |20302 0 524 524 0 27 27 0 66 66 0 485 485| |20303 0 440 440 0 64 64 0 91 91 0 413 413| |20308 0 35374 35374 0 1339 1339 0 1802 1802 0 34911 34911| |30102 164012 0 164012 4078405 0 4078405 4074254 0 4074254 168163 0 168163| |30110 8823 8636 17459 164424 491423 655847 166958 487764 654722 6289 12295 18584| |30114 1 380 381 0 126106 126106 0 125253 125253 1 1233 1234| |30202 41916 0 41916 0 0 0 835 0 835 41081 0 41081| |30210 4000 0 4000 50000 0 50000 54000 0 54000 0 0 0| |30215 500 2760 3260 0 127 127 0 232 232 500 2655 3155| |30221 3020 1715 4735 47000 16745 63745 28020 12099 40119 22000 6361 28361| |30233 12634 461 13095 178237 6986 185223 176638 7067 183705 14233 380 14613| |30413 14 0 14 402 0 402 392 0 392 24 0 24| |30424 110 49 159 3985715 831802 4817517 3985597 831812 4817409 228 39 267| |30602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |32201 0 6362 6362 0 292 292 0 535 535 0 6119 6119| |32202 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000| |32203 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0| |32401 0 23838 23838 0 0 0 0 0 0 0 23838 23838| |32501 0 470 470 0 0 0 0 0 0 0 470 470| |45106 63469 0 63469 24751 0 24751 27022 0 27022 61198 0 61198| |45107 403952 0 403952 26200 0 26200 12613 0 12613 417539 0 417539| |45108 45889 0 45889 0 0 0 2740 0 2740 43149 0 43149| |45201 79931 0 79931 79501 0 79501 109747 0 109747 49685 0 49685| |45204 200000 0 200000 223753 0 223753 202397 0 202397 221356 0 221356| |45205 157250 0 157250 79036 0 79036 44838 0 44838 191448 0 191448| |45206 1448708 0 1448708 91085 0 91085 54772 0 54772 1485021 0 1485021| |45207 1246167 0 1246167 40580 0 40580 92246 0 92246 1194501 0 1194501| |45208 308856 0 308856 192699 0 192699 116282 0 116282 385273 0 385273| |45216 78057 0 78057 11667 0 11667 13435 0 13435 76289 0 76289| |45406 28825 0 28825 0 0 0 75 0 75 28750 0 28750| |45407 52013 0 52013 5000 0 5000 2465 0 2465 54548 0 54548| |45408 18350 0 18350 0 0 0 517 0 517 17833 0 17833| |45502 0 0 0 4400 0 4400 1460 0 1460 2940 0 2940| |45504 1480 0 1480 0 0 0 0 0 0 1480 0 1480| |45505 161557 0 161557 4945 0 4945 66148 0 66148 100354 0 100354| |45506 260361 0 260361 56600 0 56600 3529 0 3529 313432 0 313432| |45507 322483 4848 327331 5000 171 5171 31865 296 32161 295618 4723 300341| |45509 3560 454 4014 1134 18 1152 950 31 981 3744 441 4185| |45523 35710 0 35710 11592 0 11592 12169 0 12169 35133 0 35133| |45705 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225| |45708 1638 0 1638 699 0 699 451 0 451 1886 0 1886| |45811 18 0 18 1 0 1 0 0 0 19 0 19| |45812 135953 25782 161735 937 189 1126 24608 346 24954 112282 25625 137907| |45813 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1| |45814 87 0 87 21 0 21 20 0 20 88 0 88| |45815 18354 0 18354 2302 0 2302 1047 0 1047 19609 0 19609| |45816 25 2 27 9 0 9 9 0 9 25 2 27| |45820 3276 0 3276 106 0 106 2195 0 2195 1187 0 1187| |45912 32785 1212 33997 560 37 597 1845 68 1913 31500 1181 32681| |45915 10131 0 10131 395 0 395 34 0 34 10492 0 10492| |45920 123 0 123 6 0 6 123 0 123 6 0 6| |47404 0 11731 11731 13014050 9537792 22551842 13014050 9535157 22549207 0 14366 14366| |47408 0 0 0 1923836 1824422 3748258 1923836 1824422 3748258 0 0 0| |47415 15937 0 15937 20380 0 20380 23453 0 23453 12864 0 12864| |47421 327 0 327 7044 0 7044 7371 0 7371 0 0 0| |47423 190702 7 190709 2717 311869 314586 23865 311873 335738 169554 3 169557| |47427 2036 69 2105 47003 36 47039 46543 29 46572 2496 76 2572| |47443 0 0 0 1665 0 1665 1665 0 1665 0 0 0| |47447 3875 0 3875 4754 0 4754 423 0 423 8206 0 8206| |47450 10703 0 10703 148 0 148 631 0 631 10220 0 10220| |47451 379 0 379 91 0 91 0 0 0 470 0 470| |47465 939 0 939 496 0 496 335 0 335 1100 0 1100| |47502 60 0 60 455 0 455 455 0 455 60 0 60| |47803 14186 0 14186 27 0 27 0 0 0 14213 0 14213| |50205 106079 0 106079 539 0 539 87 0 87 106531 0 106531| |50207 293148 0 293148 56435 0 56435 5073 0 5073 344510 0 344510| |50208 446909 0 446909 53691 0 53691 3459 0 3459 497141 0 497141| |50211 51621 860490 912111 359 41373 41732 43 127101 127144 51937 774762 826699| |50221 10333 0 10333 10682 0 10682 8367 0 8367 12648 0 12648| |50264 560 0 560 251 0 251 63 0 63 748 0 748| |50706 3689 0 3689 48 0 48 1613 0 1613 2124 0 2124| |50721 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0| |50905 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |60202 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 145000 0 145000| |60302 2925 0 2925 0 0 0 0 0 0 2925 0 2925| |60306 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |60308 3523 0 3523 493 0 493 632 0 632 3384 0 3384| |60310 478 0 478 566 0 566 415 0 415 629 0 629| |60312 25810 0 25810 12495 0 12495 10450 0 10450 27855 0 27855| |60314 0 981 981 0 644 644 0 256 256 0 1369 1369| |60323 2687 0 2687 208 0 208 8 0 8 2887 0 2887| |60336 580 0 580 276 0 276 137 0 137 719 0 719| |60401 44214 0 44214 376 0 376 0 0 0 44590 0 44590| |60415 6313 0 6313 1492 0 1492 376 0 376 7429 0 7429| |60804 214680 0 214680 0 0 0 0 0 0 214680 0 214680| |60901 18953 0 18953 0 0 0 0 0 0 18953 0 18953| |61008 0 0 0 1002 0 1002 227 0 227 775 0 775| |61009 1449 0 1449 485 0 485 810 0 810 1124 0 1124| |61010 0 0 0 373 0 373 0 0 0 373 0 373| |61209 0 0 0 26464 0 26464 26464 0 26464 0 0 0| |61210 0 0 0 57351 0 57351 57351 0 57351 0 0 0| |61702 11502 0 11502 0 0 0 6839 0 6839 4663 0 4663| |70606 2015383 0 2015383 208205 0 208205 42 0 42 2223546 0 2223546| |70608 2004604 0 2004604 138124 0 138124 0 0 0 2142728 0 2142728| |70609 917 0 917 157 0 157 0 0 0 1074 0 1074| |70611 5148 0 5148 165 0 165 0 0 0 5313 0 5313| |70616 11235 0 11235 4865 0 4865 0 0 0 16100 0 16100| | Итого по активу (баланс) | | 11195076 1175174 12370250 27006615 14222999 41229614 26473054 14307453 40780507 11728637 1090720 12819357| Пассив |10207 780000 0 780000 0 0 0 0 0 0 780000 0 780000| |10603 10333 0 10333 8506 0 8506 10715 0 10715 12542 0 12542| |10630 540 0 540 30 0 30 10 0 10 520 0 520| |10634 177 0 177 6 0 6 0 0 0 171 0 171| |10701 345100 0 345100 0 0 0 0 0 0 345100 0 345100| |10801 100 0 100 0 0 0 12 0 12 112 0 112| |30109 14671 0 14671 0 0 0 0 0 0 14671 0 14671| |30126 174 0 174 995 0 995 971 0 971 150 0 150| |30226 173 0 173 92 0 92 72 0 72 153 0 153| |30232 5423 91 5514 462564 8391 470955 471471 8426 479897 14330 126 14456| |30601 80 0 80 106 0 106 179 0 179 153 0 153| |31502 0 0 0 5360450 3867597 9228047 5785900 3867597 9653497 425450 0 425450| |31503 755000 449847 1204847 4175500 3267132 7442632 4040500 3195389 7235889 620000 378104 998104| |31504 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0| |32211 127 0 127 11 0 11 6 0 6 122 0 122| |32403 23838 0 23838 0 0 0 0 0 0 23838 0 23838| |32505 470 0 470 0 0 0 0 0 0 470 0 470| |40701 3822 0 3822 191803 0 191803 196994 0 196994 9013 0 9013| |40702 329316 93608 422924 4483064 344743 4827807 4623601 350468 4974069 469853 99333 569186| |40703 29503 44 29547 80240 3 80243 74802 1 74803 24065 42 24107| |40802 70210 0 70210 171955 0 171955 171757 0 171757 70012 0 70012| |40807 842 220 1062 1889 1572 3461 1660 2024 3684 613 672 1285| |40817 98529 74133 172662 632614 17355 649969 633814 31986 665800 99729 88764 188493| |40820 2150 4877 7027 12821 12809 25630 13187 12609 25796 2516 4677 7193| |40901 163829 0 163829 5680 0 5680 0 0 0 158149 0 158149| |40905 0 0 0 191 157 348 191 157 348 0 0 0| |40909 0 0 0 3714 4026 7740 3714 4026 7740 0 0 0| |40910 0 0 0 264 2501 2765 264 2501 2765 0 0 0| |40911 0 0 0 2812 0 2812 2812 0 2812 0 0 0| |40912 0 0 0 2269 4571 6840 2269 4571 6840 0 0 0| |40913 0 0 0 338 1706 2044 338 1706 2044 0 0 0| |42002 0 0 0 10540 0 10540 10540 0 10540 0 0 0| |42003 15300 0 15300 15350 0 15350 16450 0 16450 16400 0 16400| |42004 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500| |42102 59883 0 59883 514243 0 514243 514480 0 514480 60120 0 60120| |42103 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42105 74993 0 74993 0 0 0 13445 0 13445 88438 0 88438| |42107 83127 4245 87372 0 357 357 2 201 203 83129 4089 87218| |42202 0 0 0 14551 0 14551 14551 0 14551 0 0 0| |42203 22466 0 22466 22466 0 22466 25000 0 25000 25000 0 25000| |42301 1201 3581 4782 0 1207 1207 0 31414 31414 1201 33788 34989| |42302 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10| |42303 254 0 254 1344 0 1344 3570 0 3570 2480 0 2480| |42304 39993 1104 41097 30434 93 30527 30417 51 30468 39976 1062 41038| |42305 484381 76993 561374 136881 6300 143181 99489 7110 106599 446989 77803 524792| |42306 2074389 346277 2420666 140745 62065 202810 171640 20257 191897 2105284 304469 2409753| |42307 564 0 564 0 0 0 0 0 0 564 0 564| |42309 98 0 98 2 0 2 2 0 2 98 0 98| |42601 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |42605 3417 12978 16395 1300 1515 2815 5 491 496 2122 11954 14076| |42606 7056 0 7056 0 0 0 15 0 15 7071 0 7071| |42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |43801 4463 0 4463 43 0 43 500 0 500 4920 0 4920| |45115 5133 0 5133 424 0 424 510 0 510 5219 0 5219| |45117 5513 0 5513 680 0 680 1019 0 1019 5852 0 5852| |45215 123286 0 123286 39531 0 39531 39495 0 39495 123250 0 123250| |45217 39897 0 39897 6441 0 6441 1991 0 1991 35447 0 35447| |45415 1078 0 1078 13 0 13 152 0 152 1217 0 1217| |45417 925 0 925 31 0 31 2 0 2 896 0 896| |45515 95631 0 95631 22173 0 22173 20914 0 20914 94372 0 94372| |45524 17771 0 17771 563 0 563 2 0 2 17210 0 17210| |45715 391 0 391 82 0 82 134 0 134 443 0 443| |45818 113367 0 113367 3277 0 3277 1079 0 1079 111169 0 111169| |45821 11493 0 11493 12 0 12 393 0 393 11874 0 11874| |45918 36418 0 36418 241 0 241 129 0 129 36306 0 36306| |45921 5453 0 5453 9 0 9 222 0 222 5666 0 5666| |47403 0 0 0 11680959 8497074 20178033 11680959 8497074 20178033 0 0 0| |47407 0 0 0 1925512 1819868 3745380 1925512 1819868 3745380 0 0 0| |47411 53369 4528 57897 17920 1712 19632 12905 771 13676 48354 3587 51941| |47416 40 0 40 14078 0 14078 14099 0 14099 61 0 61| |47422 10 0 10 4891 258140 263031 4890 258140 263030 9 0 9| |47424 0 0 0 8484 0 8484 8854 0 8854 370 0 370| |47425 51456 0 51456 22023 0 22023 22219 0 22219 51652 0 51652| |47426 466 14 480 4858 174 5032 4929 160 5089 537 0 537| |47441 168 0 168 1676 0 1676 1665 0 1665 157 0 157| |47445 7278 0 7278 5249 0 5249 1380 0 1380 3409 0 3409| |47446 548 0 548 88 0 88 807 0 807 1267 0 1267| |47452 1080 0 1080 399 0 399 608 0 608 1289 0 1289| |47466 3092 0 3092 1485 0 1485 190 0 190 1797 0 1797| |47501 675 0 675 254 0 254 455 0 455 876 0 876| |47804 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |50220 12953 0 12953 18209 0 18209 15848 0 15848 10592 0 10592| |50265 357 0 357 70 0 70 29 0 29 316 0 316| |50720 1255 0 1255 726 0 726 137 0 137 666 0 666| |52301 5994 39234 45228 150000 3102 153102 150000 1720 151720 5994 37852 43846| |52303 0 28243 28243 0 1649 1649 19700 997 20697 19700 27591 47291| |52304 150000 0 150000 150000 0 150000 150000 0 150000 150000 0 150000| |52305 35000 23661 58661 0 1990 1990 0 1087 1087 35000 22758 57758| |52306 89000 14503 103503 0 958 958 0 558 558 89000 14103 103103| |52307 120000 0 120000 10000 0 10000 0 0 0 110000 0 110000| |52406 0 0 0 162740 0 162740 162740 0 162740 0 0 0| |52501 9848 1884 11732 2739 158 2897 2410 219 2629 9519 1945 11464| |60206 1450 0 1450 0 0 0 0 0 0 1450 0 1450| |60301 0 0 0 711 0 711 2529 0 2529 1818 0 1818| |60305 1689 0 1689 8559 0 8559 17808 0 17808 10938 0 10938| |60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |60309 153 0 153 0 0 0 124 0 124 277 0 277| |60311 52 0 52 9069 0 9069 9071 0 9071 54 0 54| |60322 908 0 908 2 0 2 2 0 2 908 0 908| |60324 3388 0 3388 34 0 34 42 0 42 3396 0 3396| |60335 4520 0 4520 4218 0 4218 3629 0 3629 3931 0 3931| |60414 31180 0 31180 0 0 0 534 0 534 31714 0 31714| |60805 32408 0 32408 0 0 0 3593 0 3593 36001 0 36001| |60806 183761 0 183761 4157 0 4157 894 0 894 180498 0 180498| |60903 5052 0 5052 0 0 0 79 0 79 5131 0 5131| |61701 2030 0 2030 0 0 0 77 0 77 2107 0 2107| |70601 2068206 0 2068206 12 0 12 223933 0 223933 2292127 0 2292127| |70603 2003566 0 2003566 0 0 0 140725 0 140725 2144291 0 2144291| |70604 1292 0 1292 0 0 0 92 0 92 1384 0 1384| | Итого по пассиву(баланс) | | 11190185 1180065 12370250 31068419 18188925 49257344 31584872 18121579 49706451 11706638 1112719 12819357| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |90704 0 0 0 160000 0 160000 160000 0 160000 0 0 0| |90803 40000 79308 119308 19700 3260 22960 0 5745 5745 59700 76823 136523| |90807 1481842 0 1481842 139465 0 139465 108991 0 108991 1512316 0 1512316| |90901 1235090 2010 1237100 25265 93 25358 174497 166 174663 1085858 1937 1087795| |90902 70096 2 70098 2574 0 2574 20214 1 20215 52456 1 52457| |90907 163829 0 163829 0 0 0 5680 0 5680 158149 0 158149| |91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91414 3578746 81143 3659889 113000 3252 116252 254069 5132 259201 3437677 79263 3516940| |91418 15047 0 15047 0 0 0 0 0 0 15047 0 15047| |91419 1500400 0 1500400 16864200 0 16864200 16940250 0 16940250 1424350 0 1424350| |91501 1042 0 1042 0 0 0 0 0 0 1042 0 1042| |91704 713 4169 4882 0 192 192 190 4361 4551 523 0 523| |91802 16004 23660 39664 0 1087 1087 8631 24747 33378 7373 0 7373| |99998 5883217 0 5883217 918516 0 918516 958482 0 958482 5843251 0 5843251| | Итого по активу (баланс) | | 13986031 190292 14176323 18242721 7884 18250605 18631004 40152 18671156 13597748 158024 13755772| Пассив |91311 190000 5093 195093 10000 297 10297 0 180 180 180000 4976 184976| |91312 5213726 0 5213726 51480 0 51480 46667 0 46667 5208913 0 5208913| |91314 50000 0 50000 50000 0 50000 100000 0 100000 100000 0 100000| |91315 116081 0 116081 0 0 0 32923 0 32923 149004 0 149004| |91317 191824 12562 204386 794492 1176 795668 736944 852 737796 134276 12238 146514| |91507 103675 0 103675 51037 0 51037 950 0 950 53588 0 53588| |91508 256 0 256 0 0 0 0 0 0 256 0 256| |99999 8293106 0 8293106 17695269 0 17695269 17314684 0 17314684 7912521 0 7912521| | Итого по пассиву (баланс) | | 14158668 17655 14176323 18652278 1473 18653751 18232168 1032 18233200 13738558 17214 13755772| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 19719 125844 145563 135643 3055159 3190802 152356 3072447 3224803 3006 108556 111562| |94101 0 0 0 52222 0 52222 52222 0 52222 0 0 0| |99996 144869 0 144869 3238176 0 3238176 3271178 0 3271178 111867 0 111867| | Итого по активу (баланс) | | 164588 125844 290432 3426041 3055159 6481200 3475756 3072447 6548203 114873 108556 223429| Пассив |96901 106490 38497 144987 2978279 291326 3269605 2980789 255815 3236604 109000 2986 111986| |97101 0 0 0 1573 0 1573 1573 0 1573 0 0 0| |99997 145445 0 145445 3277026 0 3277026 3243024 0 3243024 111443 0 111443| | Итого по пассиву (баланс) | | 251935 38497 290432 6256878 291326 6548204 6225386 255815 6481201 220443 2986 223429| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Фабрин С.Ю. Главный бухгалтер Четкина С.В. Заместитель главного бухгалтера Куракина М.А. Телефон: (495)786-3773(181) 02.12.2020 Контрольная сумма раздела А: 54013 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 59476 Контрольная сумма раздела Г: 45088 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019