Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |17667493 | 2807 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АКБ Трансстройбанк (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 16406 0 16406 25562 0 25562 21451 0 21451 20517 0 20517| |10610 1028 0 1028 0 0 0 1028 0 1028 0 0 0| |10635 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0| |20202 102137 155144 257281 921222 595183 1516405 912932 595431 1508363 110427 154896 265323| |20203 0 567 567 0 33 33 0 27 27 0 573 573| |20208 8386 0 8386 22700 0 22700 21377 0 21377 9709 0 9709| |20209 0 130 130 193953 126216 320169 193953 126346 320299 0 0 0| |20302 0 453 453 0 50 50 0 32 32 0 471 471| |20303 0 438 438 0 40 40 0 43 43 0 435 435| |20308 0 32629 32629 0 3506 3506 0 3825 3825 0 32310 32310| |30102 261230 0 261230 3376253 0 3376253 3514431 0 3514431 123052 0 123052| |30110 5349 10488 15837 138926 328587 467513 136969 332952 469921 7306 6123 13429| |30114 1 2386 2387 0 71393 71393 0 71447 71447 1 2332 2333| |30118 0 62 62 0 10 10 0 10 10 0 62 62| |30202 38493 0 38493 1433 0 1433 0 0 0 39926 0 39926| |30210 0 0 0 33355 0 33355 33355 0 33355 0 0 0| |30215 500 2533 3033 0 148 148 0 119 119 500 2562 3062| |30221 6000 0 6000 26600 1489 28089 32600 1489 34089 0 0 0| |30233 3122 309 3431 157543 5513 163056 156785 4945 161730 3880 877 4757| |30413 7 0 7 112 74347 74459 118 74347 74465 1 0 1| |30424 164 12 176 3456294 902158 4358452 3456296 902145 4358441 162 25 187| |30602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |32201 0 5838 5838 0 342 342 0 276 276 0 5904 5904| |32202 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0| |32203 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000| |32401 0 23838 23838 0 0 0 0 0 0 0 23838 23838| |32501 0 470 470 0 0 0 0 0 0 0 470 470| |45106 92831 0 92831 20000 0 20000 2099 0 2099 110732 0 110732| |45107 397664 0 397664 21406 0 21406 14505 0 14505 404565 0 404565| |45108 29256 0 29256 10212 0 10212 7131 0 7131 32337 0 32337| |45201 1926 0 1926 10142 0 10142 8192 0 8192 3876 0 3876| |45204 3651 0 3651 0 0 0 3651 0 3651 0 0 0| |45205 373042 0 373042 118793 0 118793 171160 0 171160 320675 0 320675| |45206 1142648 0 1142648 89286 0 89286 62684 0 62684 1169250 0 1169250| |45207 1552147 0 1552147 40577 0 40577 24130 0 24130 1568594 0 1568594| |45208 354314 0 354314 0 0 0 20242 0 20242 334072 0 334072| |45216 83284 0 83284 3362 0 3362 5104 0 5104 81542 0 81542| |45406 27590 0 27590 0 0 0 265 0 265 27325 0 27325| |45407 89018 0 89018 0 0 0 2306 0 2306 86712 0 86712| |45408 34167 0 34167 20000 0 20000 267 0 267 53900 0 53900| |45416 12654 0 12654 542 0 542 17 0 17 13179 0 13179| |45504 6150 0 6150 0 0 0 2000 0 2000 4150 0 4150| |45505 54837 0 54837 1900 0 1900 7999 0 7999 48738 0 48738| |45506 211025 0 211025 7200 0 7200 23406 0 23406 194819 0 194819| |45507 338497 4417 342914 5705 222 5927 22206 200 22406 321996 4439 326435| |45509 3628 0 3628 1476 535 2011 1804 535 2339 3300 0 3300| |45523 28636 0 28636 2198 0 2198 4991 0 4991 25843 0 25843| |45708 896 0 896 2097 0 2097 1363 0 1363 1630 0 1630| |45811 24 0 24 2 0 2 0 0 0 26 0 26| |45812 116227 25443 141670 1186 221 1407 999 178 1177 116414 25486 141900| |45813 6 0 6 4 0 4 9 0 9 1 0 1| |45814 306 0 306 18 0 18 210 0 210 114 0 114| |45815 23789 0 23789 1193 0 1193 1904 0 1904 23078 0 23078| |45816 25 0 25 0 1 1 6 0 6 19 1 20| |45820 1849 0 1849 93 0 93 27 0 27 1915 0 1915| |45912 29188 1144 30332 43 44 87 118 35 153 29113 1153 30266| |45914 85 0 85 0 0 0 85 0 85 0 0 0| |45915 9302 0 9302 243 0 243 6 0 6 9539 0 9539| |45920 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0| |47105 40 0 40 520 0 520 0 0 0 560 0 560| |47106 1789 0 1789 0 0 0 0 0 0 1789 0 1789| |47107 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115| |47404 0 28315 28315 22011222 7038850 29050072 22011222 7041601 29052823 0 25564 25564| |47408 0 0 0 717379 661015 1378394 717379 661015 1378394 0 0 0| |47415 46238 0 46238 76057 0 76057 63265 0 63265 59030 0 59030| |47421 505 0 505 2760 0 2760 3265 0 3265 0 0 0| |47423 185248 4 185252 105680 200054 305734 132852 200055 332907 158076 3 158079| |47427 2233 0 2233 44912 24 44936 44501 24 44525 2644 0 2644| |47443 0 0 0 704 0 704 704 0 704 0 0 0| |47447 21939 0 21939 9563 0 9563 3619 0 3619 27883 0 27883| |47450 6100 0 6100 872 0 872 2682 0 2682 4290 0 4290| |47451 1233 0 1233 21 0 21 0 0 0 1254 0 1254| |47465 1587 0 1587 2553 0 2553 245 0 245 3895 0 3895| |47502 3600 0 3600 9819 0 9819 1765 0 1765 11654 0 11654| |50205 105976 0 105976 456 0 456 90 0 90 106342 0 106342| |50207 487193 0 487193 38427 0 38427 55998 0 55998 469622 0 469622| |50208 413802 0 413802 2335 0 2335 2721 0 2721 413416 0 413416| |50211 52072 541218 593290 247 29864 30111 52319 172940 225259 0 398142 398142| |50218 35140 0 35140 7 0 7 35147 0 35147 0 0 0| |50221 2479 0 2479 2452 0 2452 2687 0 2687 2244 0 2244| |50264 958 0 958 213 0 213 21 0 21 1150 0 1150| |50706 2124 0 2124 0 0 0 0 0 0 2124 0 2124| |50721 108 0 108 138 0 138 119 0 119 127 0 127| |50905 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60202 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 145000 0 145000| |60302 2925 0 2925 2092 0 2092 4577 0 4577 440 0 440| |60306 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |60308 3800 0 3800 4927 0 4927 4795 0 4795 3932 0 3932| |60310 778 0 778 1132 0 1132 1170 0 1170 740 0 740| |60312 36010 0 36010 14103 0 14103 13499 0 13499 36614 0 36614| |60314 0 1501 1501 0 14 14 0 0 0 0 1515 1515| |60323 3073 0 3073 587 0 587 575 0 575 3085 0 3085| |60336 753 0 753 0 0 0 0 0 0 753 0 753| |60347 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0| |60401 51791 0 51791 240 0 240 0 0 0 52031 0 52031| |60415 0 0 0 240 0 240 240 0 240 0 0 0| |60804 223284 0 223284 51994 0 51994 0 0 0 275278 0 275278| |60807 0 0 0 51994 0 51994 51994 0 51994 0 0 0| |60901 27752 0 27752 0 0 0 0 0 0 27752 0 27752| |61008 0 0 0 318 0 318 318 0 318 0 0 0| |61009 1066 0 1066 334 0 334 266 0 266 1134 0 1134| |61209 0 0 0 67041 0 67041 67041 0 67041 0 0 0| |61210 0 0 0 261027 0 261027 261027 0 261027 0 0 0| |61702 0 0 0 17345 0 17345 0 0 0 17345 0 17345| |70606 1134074 0 1134074 157616 0 157616 13 0 13 1291677 0 1291677| |70608 484707 0 484707 79265 0 79265 0 0 0 563972 0 563972| |70609 692 0 692 94 0 94 0 0 0 786 0 786| |70611 2141 0 2141 11569 0 11569 0 0 0 13710 0 13710| |70614 4083 0 4083 0 0 0 0 0 0 4083 0 4083| | Итого по активу (баланс) | | 9203917 837339 10041256 32709981 10039859 42749840 32656396 10190017 42846413 9257502 687181 9944683| Пассив |10207 780000 0 780000 0 0 0 0 0 0 780000 0 780000| |10603 2587 0 2587 2806 0 2806 2591 0 2591 2372 0 2372| |10630 511 0 511 29 0 29 7 0 7 489 0 489| |10634 162 0 162 25 0 25 0 0 0 137 0 137| |10701 391224 0 391224 0 0 0 0 0 0 391224 0 391224| |20309 0 62 62 0 10 10 0 10 10 0 62 62| |30109 246 0 246 0 0 0 0 0 0 246 0 246| |30126 170 0 170 520 0 520 514 0 514 164 0 164| |30220 0 0 0 0 30 30 0 30 30 0 0 0| |30226 82 0 82 95 0 95 122 0 122 109 0 109| |30232 7696 24 7720 417327 11904 429231 416053 11880 427933 6422 0 6422| |30601 107 0 107 51 0 51 54 0 54 110 0 110| |31303 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |31304 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |31502 274594 0 274594 10193107 657956 10851063 9918513 657956 10576469 0 0 0| |31503 800000 120573 920573 4778500 264942 5043442 5212150 189522 5401672 1233650 45153 1278803| |32211 117 0 117 6 0 6 7 0 7 118 0 118| |32403 23838 0 23838 0 0 0 0 0 0 23838 0 23838| |32505 470 0 470 0 0 0 0 0 0 470 0 470| |40502 15457 0 15457 8880 0 8880 8580 0 8580 15157 0 15157| |40701 2167 757 2924 131506 4078 135584 131238 4663 135901 1899 1342 3241| |40702 359231 86445 445676 3703478 349377 4052855 3689551 348765 4038316 345304 85833 431137| |40703 335977 2148 338125 421969 92 422061 132703 108 132811 46711 2164 48875| |40802 67288 0 67288 319056 178 319234 295726 178 295904 43958 0 43958| |40807 810 193 1003 29789 30129 59918 30013 30112 60125 1034 176 1210| |40817 131416 151670 283086 572242 111362 683604 585714 62432 648146 144888 102740 247628| |40820 1115 5345 6460 4015 4265 8280 3781 4397 8178 881 5477 6358| |40901 8760 0 8760 4380 0 4380 0 0 0 4380 0 4380| |40905 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0| |40909 0 0 0 3883 4066 7949 3883 4066 7949 0 0 0| |40910 0 0 0 368 606 974 368 606 974 0 0 0| |40911 0 0 0 2290 0 2290 2290 0 2290 0 0 0| |40912 7 0 7 1189 4368 5557 1189 4368 5557 7 0 7| |40913 0 0 0 264 2398 2662 264 2398 2662 0 0 0| |42002 1150 0 1150 8019 0 8019 6869 0 6869 0 0 0| |42003 7500 0 7500 7500 0 7500 7500 0 7500 7500 0 7500| |42102 152106 0 152106 736085 0 736085 740979 0 740979 157000 0 157000| |42103 120000 0 120000 120115 0 120115 25115 0 25115 25000 0 25000| |42105 76040 0 76040 3064 0 3064 15024 0 15024 88000 0 88000| |42106 3370 0 3370 3388 0 3388 55608 0 55608 55590 0 55590| |42107 139644 3941 143585 56041 186 56227 451 236 687 84054 3991 88045| |42109 5140 0 5140 108069 0 108069 106668 0 106668 3739 0 3739| |42202 0 0 0 24780 0 24780 24780 0 24780 0 0 0| |42203 22000 0 22000 22082 0 22082 19082 0 19082 19000 0 19000| |42301 6236 3286 9522 1318 156 1474 3503 193 3696 8421 3323 11744| |42303 257 159 416 0 8 8 0 10 10 257 161 418| |42304 40645 13985 54630 1419 660 2079 30873 819 31692 70099 14144 84243| |42305 432173 96948 529121 58920 58236 117156 76428 70200 146628 449681 108912 558593| |42306 2175037 276959 2451996 280531 17331 297862 71402 25877 97279 1965908 285505 2251413| |42309 86 0 86 8 0 8 8 0 8 86 0 86| |42601 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |42605 63 7169 7232 0 1001 1001 1 346 347 64 6514 6578| |42606 5786 0 5786 0 0 0 35 0 35 5821 0 5821| |42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |43801 5572 0 5572 0 0 0 28 0 28 5600 0 5600| |45115 5198 0 5198 184 0 184 462 0 462 5476 0 5476| |45117 3816 0 3816 132 0 132 340 0 340 4024 0 4024| |45215 128910 0 128910 8947 0 8947 6822 0 6822 126785 0 126785| |45217 22726 0 22726 590 0 590 1491 0 1491 23627 0 23627| |45415 29726 0 29726 51 0 51 6641 0 6641 36316 0 36316| |45417 745 0 745 32 0 32 5 0 5 718 0 718| |45515 71980 0 71980 8062 0 8062 8883 0 8883 72801 0 72801| |45524 17244 0 17244 608 0 608 11 0 11 16647 0 16647| |45715 188 0 188 284 0 284 438 0 438 342 0 342| |45818 108809 0 108809 268 0 268 929 0 929 109470 0 109470| |45821 21339 0 21339 1876 0 1876 32 0 32 19495 0 19495| |45918 31733 0 31733 41 0 41 61 0 61 31753 0 31753| |45921 6984 0 6984 6 0 6 49 0 49 7027 0 7027| |47403 0 0 0 20651359 6425022 27076381 20651359 6425022 27076381 0 0 0| |47407 0 0 0 718653 660700 1379353 718653 660700 1379353 0 0 0| |47411 49140 2066 51206 14517 277 14794 12310 487 12797 46933 2276 49209| |47416 91 0 91 8998 0 8998 9127 0 9127 220 0 220| |47422 238 0 238 3711 48453 52164 3486 48453 51939 13 0 13| |47424 0 0 0 3601 0 3601 3601 0 3601 0 0 0| |47425 47476 0 47476 10955 0 10955 11917 0 11917 48438 0 48438| |47426 1203 0 1203 7453 25 7478 7799 25 7824 1549 0 1549| |47441 84 0 84 714 0 714 704 0 704 74 0 74| |47445 4341 0 4341 1265 0 1265 651 0 651 3727 0 3727| |47446 2138 0 2138 69 0 69 149 0 149 2218 0 2218| |47452 16234 0 16234 2890 0 2890 11555 0 11555 24899 0 24899| |47466 3138 0 3138 373 0 373 22 0 22 2787 0 2787| |47501 5514 0 5514 756 0 756 9820 0 9820 14578 0 14578| |50220 16048 0 16048 21392 0 21392 25451 0 25451 20107 0 20107| |50265 1461 0 1461 30 0 30 255 0 255 1686 0 1686| |50720 358 0 358 60 0 60 111 0 111 409 0 409| |52301 9000 66097 75097 12500 2997 15497 12500 3648 16148 9000 66748 75748| |52304 82500 0 82500 5500 0 5500 0 0 0 77000 0 77000| |52305 7000 67922 74922 7000 3183 10183 0 3934 3934 0 68673 68673| |52306 19000 9049 28049 0 404 404 120000 489 120489 139000 9134 148134| |52307 70000 3619 73619 10000 171 10171 0 211 211 60000 3659 63659| |52406 0 0 0 23309 0 23309 23309 0 23309 0 0 0| |52501 3869 2574 6443 809 127 936 1219 375 1594 4279 2822 7101| |60206 1450 0 1450 0 0 0 0 0 0 1450 0 1450| |60301 2095 0 2095 14702 0 14702 14383 0 14383 1776 0 1776| |60305 11065 0 11065 25506 0 25506 16729 0 16729 2288 0 2288| |60307 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0| |60309 557 0 557 557 0 557 534 0 534 534 0 534| |60311 128 0 128 5609 0 5609 5626 0 5626 145 0 145| |60322 755 0 755 0 0 0 0 0 0 755 0 755| |60324 3922 0 3922 33 0 33 59 0 59 3948 0 3948| |60335 6065 0 6065 5343 0 5343 4275 0 4275 4997 0 4997| |60414 35391 0 35391 0 0 0 642 0 642 36033 0 36033| |60805 16764 0 16764 0 0 0 4889 0 4889 21653 0 21653| |60806 208787 0 208787 5451 0 5451 53161 0 53161 256497 0 256497| |60903 6275 0 6275 0 0 0 227 0 227 6502 0 6502| |61701 2243 0 2243 2243 0 2243 0 0 0 0 0 0| |70601 1143840 0 1143840 90 0 90 152699 0 152699 1296449 0 1296449| |70603 491246 0 491246 0 0 0 77532 0 77532 568778 0 568778| |70604 643 0 643 0 0 0 109 0 109 752 0 752| |70613 3958 0 3958 0 0 0 0 0 0 3958 0 3958| |70615 0 0 0 0 0 0 18560 0 18560 18560 0 18560| | Итого по пассиву(баланс) | | 9120265 920991 10041256 43813818 8664698 52478516 43819427 8562516 52381943 9125874 818809 9944683| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90704 0 0 0 22500 0 22500 22500 0 22500 0 0 0| |90803 79000 69715 148715 0 3860 3860 10000 3168 13168 69000 70407 139407| |90807 1330918 0 1330918 72334 0 72334 273922 0 273922 1129330 0 1129330| |90901 1462656 4027 1466683 59325 238 59563 20389 904 21293 1501592 3361 1504953| |90902 116815 0 116815 11032 0 11032 9666 0 9666 118181 0 118181| |90907 8760 0 8760 0 0 0 4380 0 4380 4380 0 4380| |91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91203 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2| |91414 2953628 75531 3029159 66400 3794 70194 133800 3215 137015 2886228 76110 2962338| |91418 834 0 834 0 0 0 0 0 0 834 0 834| |91419 1171300 0 1171300 15974363 0 15974363 15866913 0 15866913 1278750 0 1278750| |91501 1042 0 1042 0 0 0 0 0 0 1042 0 1042| |91802 7373 0 7373 0 0 0 0 0 0 7373 0 7373| |99998 5260977 0 5260977 885787 0 885787 802172 0 802172 5344592 0 5344592| | Итого по активу (баланс) | | 12393306 149273 12542579 17091742 7892 17099634 17143743 7287 17151030 12341305 149878 12491183| Пассив |91003 0 0 0 1433 0 1433 1433 0 1433 0 0 0| |91311 70000 11979 81979 10000 544 10544 0 661 661 60000 12096 72096| |91312 4589355 0 4589355 63948 0 63948 18454 0 18454 4543861 0 4543861| |91314 250000 0 250000 250000 0 250000 250000 0 250000 250000 0 250000| |91315 201608 0 201608 75874 0 75874 261841 0 261841 387575 0 387575| |91317 62222 10498 72720 360172 4327 364499 328730 4413 333143 30780 10584 41364| |91507 65059 0 65059 35594 0 35594 19714 0 19714 49179 0 49179| |91508 256 0 256 279 0 279 540 0 540 517 0 517| |99999 7281602 0 7281602 16341504 0 16341504 16206493 0 16206493 7146591 0 7146591| | Итого по пассиву (баланс) | | 12520102 22477 12542579 17138804 4871 17143675 17087205 5074 17092279 12468503 22680 12491183| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 311763 508860 820623 1170275 5334286 6504561 1348809 5457558 6806367 133229 385588 518817| |99996 823488 0 823488 6498471 0 6498471 6801393 0 6801393 520566 0 520566| | Итого по активу (баланс) | | 1135251 508860 1644111 7668746 5334286 13003032 8150202 5457558 13607760 653795 385588 1039383| Пассив |96901 511934 311136 823070 5269463 1474897 6744360 5131010 1310965 6441975 373481 147204 520685| |97101 537 0 537 57033 0 57033 56496 0 56496 0 0 0| |99997 820504 0 820504 6806367 0 6806367 6504561 0 6504561 518698 0 518698| | Итого по пассиву (баланс) | | 1332975 311136 1644111 12132863 1474897 13607760 11692067 1310965 13003032 892179 147204 1039383| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Фабрин С.Ю. Главный бухгалтер Четкина С.В. Заместитель главного бухгалтера Куракина М.А. Телефон: (495)786-3773(181) 03.08.2021 Контрольная сумма раздела А: 7625 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54616 Контрольная сумма раздела Г: 43501 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019