Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |17667493 | 2807 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АКБ Трансстройбанк (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 16291 0 16291 17980 0 17980 16430 0 16430 17841 0 17841| |10635 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |20202 127325 171526 298851 1527670 1033366 2561036 1547026 1073023 2620049 107969 131869 239838| |20203 0 576 576 0 20 20 0 26 26 0 570 570| |20208 10579 0 10579 15130 0 15130 16930 0 16930 8779 0 8779| |20209 0 0 0 737652 320538 1058190 737652 320538 1058190 0 0 0| |20302 0 468 468 0 16 16 0 36 36 0 448 448| |20303 0 405 405 0 34 34 0 60 60 0 379 379| |20308 0 32072 32072 0 4008 4008 0 4280 4280 0 31800 31800| |30102 123182 0 123182 3847625 0 3847625 3839941 0 3839941 130866 0 130866| |30110 5894 8945 14839 186822 475585 662407 186870 474973 661843 5846 9557 15403| |30114 1 806 807 0 151589 151589 0 151467 151467 1 928 929| |30118 0 57 57 0 7 7 0 20 20 0 44 44| |30202 39801 0 39801 0 0 0 706 0 706 39095 0 39095| |30210 0 0 0 23400 0 23400 23400 0 23400 0 0 0| |30215 500 2575 3075 0 87 87 0 115 115 500 2547 3047| |30221 5000 3580 8580 19400 21957 41357 24400 25537 49937 0 0 0| |30233 4023 824 4847 181152 6872 188024 177372 6983 184355 7803 713 8516| |30413 31 0 31 30651 0 30651 30653 0 30653 29 0 29| |30424 183 93 276 5116378 930177 6046555 5116360 930253 6046613 201 17 218| |30602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |32201 0 5935 5935 0 200 200 0 266 266 0 5869 5869| |32202 350000 0 350000 300000 0 300000 350000 0 350000 300000 0 300000| |32401 0 23838 23838 0 0 0 0 0 0 0 23838 23838| |32501 0 470 470 0 0 0 0 0 0 0 470 470| |45106 109555 0 109555 11200 0 11200 4534 0 4534 116221 0 116221| |45107 414527 0 414527 15379 0 15379 15994 0 15994 413912 0 413912| |45108 30604 0 30604 0 0 0 1424 0 1424 29180 0 29180| |45201 2731 0 2731 11137 0 11137 9771 0 9771 4097 0 4097| |45204 0 0 0 5000 0 5000 0 0 0 5000 0 5000| |45205 288391 0 288391 196305 0 196305 162591 0 162591 322105 0 322105| |45206 1270278 0 1270278 89027 0 89027 89450 0 89450 1269855 0 1269855| |45207 1574884 0 1574884 28013 0 28013 23976 0 23976 1578921 0 1578921| |45208 311356 0 311356 18000 0 18000 3841 0 3841 325515 0 325515| |45216 82590 0 82590 843 0 843 5640 0 5640 77793 0 77793| |45406 26805 0 26805 3700 0 3700 26505 0 26505 4000 0 4000| |45407 66507 0 66507 0 0 0 3335 0 3335 63172 0 63172| |45408 78943 0 78943 26500 0 26500 1986 0 1986 103457 0 103457| |45416 20766 0 20766 5880 0 5880 5166 0 5166 21480 0 21480| |45502 0 0 0 17500 0 17500 0 0 0 17500 0 17500| |45503 0 0 0 3000 0 3000 0 0 0 3000 0 3000| |45504 3700 0 3700 1000 0 1000 3750 0 3750 950 0 950| |45505 40817 0 40817 3000 0 3000 1285 0 1285 42532 0 42532| |45506 232031 0 232031 16000 0 16000 14878 0 14878 233153 0 233153| |45507 302684 4424 307108 2540 96 2636 22666 206 22872 282558 4314 286872| |45509 4198 278 4476 1561 291 1852 1786 289 2075 3973 280 4253| |45523 25429 0 25429 785 0 785 2580 0 2580 23634 0 23634| |45708 1975 0 1975 24 0 24 0 0 0 1999 0 1999| |45811 28 0 28 5 0 5 4 0 4 29 0 29| |45812 112047 25506 137553 1283 129 1412 21177 172 21349 92153 25463 117616| |45813 2 0 2 5 0 5 6 0 6 1 0 1| |45814 123 0 123 37 0 37 27 0 27 133 0 133| |45815 22160 0 22160 1406 0 1406 0 0 0 23566 0 23566| |45816 16 1 17 11 0 11 5 0 5 22 1 23| |45820 2018 0 2018 198 0 198 46 0 46 2170 0 2170| |45912 29249 1157 30406 0 26 26 496 34 530 28753 1149 29902| |45915 9557 0 9557 345 0 345 0 0 0 9902 0 9902| |45920 36 0 36 16 0 16 36 0 36 16 0 16| |47105 520 0 520 0 0 0 0 0 0 520 0 520| |47106 1789 0 1789 0 0 0 0 0 0 1789 0 1789| |47107 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115| |47404 0 20866 20866 21848297 9236802 31085099 21848297 9072558 30920855 0 185110 185110| |47408 0 0 0 336730 0 336730 336730 0 336730 0 0 0| |47415 54914 0 54914 43953 0 43953 31397 0 31397 67470 0 67470| |47423 155041 4 155045 62338 250550 312888 49028 250551 299579 168351 3 168354| |47427 3006 1 3007 44174 25 44199 44604 24 44628 2576 2 2578| |47440 356 0 356 1107 0 1107 71 0 71 1392 0 1392| |47443 0 0 0 2838 0 2838 2838 0 2838 0 0 0| |47447 28384 0 28384 3450 0 3450 1930 0 1930 29904 0 29904| |47450 4060 0 4060 738 0 738 852 0 852 3946 0 3946| |47451 1276 0 1276 21 0 21 0 0 0 1297 0 1297| |47465 4129 0 4129 31 0 31 126 0 126 4034 0 4034| |47502 11814 0 11814 7993 0 7993 3896 0 3896 15911 0 15911| |50205 104072 0 104072 50848 0 50848 87 0 87 154833 0 154833| |50207 412167 0 412167 116397 0 116397 90377 0 90377 438187 0 438187| |50208 405531 0 405531 55353 0 55353 35521 0 35521 425363 0 425363| |50211 0 323158 323158 0 12183 12183 0 18466 18466 0 316875 316875| |50221 2482 0 2482 1099 0 1099 1554 0 1554 2027 0 2027| |50264 1533 0 1533 189 0 189 9 0 9 1713 0 1713| |50706 2124 0 2124 0 0 0 1012 0 1012 1112 0 1112| |50721 212 0 212 104 0 104 316 0 316 0 0 0| |50905 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0| |60202 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 145000 0 145000| |60302 437 0 437 0 0 0 0 0 0 437 0 437| |60306 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |60308 3845 0 3845 5585 0 5585 5820 0 5820 3610 0 3610| |60310 690 0 690 929 0 929 977 0 977 642 0 642| |60312 35861 0 35861 11681 0 11681 12646 0 12646 34896 0 34896| |60314 130 2134 2264 0 333 333 1 768 769 129 1699 1828| |60323 3011 0 3011 38 0 38 79 0 79 2970 0 2970| |60336 753 0 753 0 0 0 0 0 0 753 0 753| |60401 51899 0 51899 0 0 0 0 0 0 51899 0 51899| |60804 273409 0 273409 0 0 0 0 0 0 273409 0 273409| |60901 27752 0 27752 0 0 0 0 0 0 27752 0 27752| |61008 0 0 0 432 0 432 432 0 432 0 0 0| |61009 1100 0 1100 116 0 116 116 0 116 1100 0 1100| |61209 0 0 0 32240 0 32240 32240 0 32240 0 0 0| |61210 0 0 0 121256 0 121256 121256 0 121256 0 0 0| |61702 17345 0 17345 0 0 0 0 0 0 17345 0 17345| |70606 1458675 0 1458675 168872 0 168872 28 0 28 1627519 0 1627519| |70608 605281 0 605281 47774 0 47774 0 0 0 653055 0 653055| |70609 887 0 887 123 0 123 0 0 0 1010 0 1010| |70611 16220 0 16220 2450 0 2450 0 0 0 18670 0 18670| |70614 4083 0 4083 0 0 0 0 0 0 4083 0 4083| | Итого по активу (баланс) | | 9586740 629699 10216439 35430757 12444891 47875648 35112976 12330645 47443621 9904521 743945 10648466| Пассив |10207 780000 0 780000 0 0 0 0 0 0 780000 0 780000| |10603 2694 0 2694 1871 0 1871 1204 0 1204 2027 0 2027| |10630 427 0 427 335 0 335 3 0 3 95 0 95| |10634 123 0 123 13 0 13 22 0 22 132 0 132| |10701 391224 0 391224 0 0 0 0 0 0 391224 0 391224| |10801 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300| |20309 0 57 57 0 19 19 0 7 7 0 45 45| |30109 246 0 246 0 0 0 0 0 0 246 0 246| |30126 153 0 153 375 0 375 482 0 482 260 0 260| |30226 84 0 84 68 0 68 156 0 156 172 0 172| |30232 9888 0 9888 475300 11179 486479 476787 11179 487966 11375 0 11375| |30601 110 0 110 263 0 263 272 0 272 119 0 119| |31502 625000 0 625000 10014100 568330 10582430 9854100 568330 10422430 465000 0 465000| |31503 616000 43362 659362 3361750 162945 3524695 3545750 159267 3705017 800000 39684 839684| |32211 119 0 119 6 0 6 4 0 4 117 0 117| |32403 23838 0 23838 0 0 0 0 0 0 23838 0 23838| |32505 470 0 470 0 0 0 0 0 0 470 0 470| |40502 24542 0 24542 16853 0 16853 9047 0 9047 16736 0 16736| |40701 15607 39 15646 105588 2739 108327 104619 4521 109140 14638 1821 16459| |40702 356942 65154 422096 4118838 233656 4352494 4203504 264310 4467814 441608 95808 537416| |40703 42456 2163 44619 57385 95 57480 57105 47 57152 42176 2115 44291| |40802 52960 0 52960 282490 0 282490 299877 0 299877 70347 0 70347| |40807 1745 28738 30483 31790 31610 63400 30790 3001 33791 745 129 874| |40817 174023 83491 257514 762994 121093 884087 751738 134875 886613 162767 97273 260040| |40820 862 5392 6254 228 244 472 235 158 393 869 5306 6175| |40905 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0| |40909 0 0 0 4036 4934 8970 4036 4934 8970 0 0 0| |40910 0 0 0 496 1225 1721 496 1225 1721 0 0 0| |40911 0 0 0 4078 0 4078 4078 0 4078 0 0 0| |40912 7 0 7 1591 3973 5564 1591 3973 5564 7 0 7| |40913 0 0 0 301 2483 2784 301 2483 2784 0 0 0| |42003 0 0 0 0 0 0 7500 0 7500 7500 0 7500| |42102 229760 0 229760 986913 0 986913 885064 0 885064 127911 0 127911| |42104 0 0 0 0 0 0 1450 0 1450 1450 0 1450| |42105 88000 0 88000 0 0 0 0 0 0 88000 0 88000| |42106 55590 0 55590 55980 0 55980 53390 0 53390 53000 0 53000| |42107 84054 4018 88072 0 180 180 0 141 141 84054 3979 88033| |42109 2180 0 2180 49697 0 49697 49787 0 49787 2270 0 2270| |42203 15000 0 15000 15000 0 15000 30000 0 30000 30000 0 30000| |42301 27161 1206 28367 49236 54 49290 40667 41 40708 18592 1193 19785| |42303 258 161 419 0 7 7 0 6 6 258 160 418| |42304 108215 14218 122433 25576 638 26214 45694 486 46180 128333 14066 142399| |42305 461658 110466 572124 81950 40645 122595 81088 16418 97506 460796 86239 547035| |42306 1871498 179177 2050675 187924 8495 196419 378201 19947 398148 2061775 190629 2252404| |42309 86 0 86 8 0 8 4 0 4 82 0 82| |42601 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |42604 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |42605 63 3184 3247 0 142 142 0 87 87 63 3129 3192| |42606 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 2700 0 2700| |42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |43801 5100 0 5100 0 0 0 0 0 0 5100 0 5100| |45115 5547 0 5547 220 0 220 266 0 266 5593 0 5593| |45117 4375 0 4375 145 0 145 206 0 206 4436 0 4436| |45215 132228 0 132228 4029 0 4029 3804 0 3804 132003 0 132003| |45217 26879 0 26879 1011 0 1011 5392 0 5392 31260 0 31260| |45415 39903 0 39903 6398 0 6398 7454 0 7454 40959 0 40959| |45417 698 0 698 24 0 24 3 0 3 677 0 677| |45515 67256 0 67256 6130 0 6130 8401 0 8401 69527 0 69527| |45524 16781 0 16781 273 0 273 261 0 261 16769 0 16769| |45715 415 0 415 0 0 0 5 0 5 420 0 420| |45818 101884 0 101884 7826 0 7826 975 0 975 95033 0 95033| |45821 24313 0 24313 12485 0 12485 62 0 62 11890 0 11890| |45918 29535 0 29535 2839 0 2839 59 0 59 26755 0 26755| |45921 8934 0 8934 3 0 3 2840 0 2840 11771 0 11771| |47403 0 0 0 21189640 7696102 28885742 21189640 7696102 28885742 0 0 0| |47407 0 0 0 336730 0 336730 336730 0 336730 0 0 0| |47411 38357 1292 39649 15082 97 15179 12602 278 12880 35877 1473 37350| |47416 0 0 0 1061 593 1654 1070 593 1663 9 0 9| |47422 23 0 23 8066 249916 257982 8177 249916 258093 134 0 134| |47425 48799 0 48799 23150 0 23150 24140 0 24140 49789 0 49789| |47426 2060 0 2060 6435 17 6452 6668 17 6685 2293 0 2293| |47441 63 0 63 2848 0 2848 2838 0 2838 53 0 53| |47442 357 0 357 361 0 361 1107 0 1107 1103 0 1103| |47445 3863 0 3863 1018 0 1018 1859 0 1859 4704 0 4704| |47446 2287 0 2287 178 0 178 167 0 167 2276 0 2276| |47452 25103 0 25103 1838 0 1838 2372 0 2372 25637 0 25637| |47466 1032 0 1032 616 0 616 452 0 452 868 0 868| |47501 14912 0 14912 1021 0 1021 7993 0 7993 21884 0 21884| |50220 15880 0 15880 16315 0 16315 17916 0 17916 17481 0 17481| |50265 1909 0 1909 447 0 447 181 0 181 1643 0 1643| |50720 411 0 411 114 0 114 63 0 63 360 0 360| |52301 9000 66943 75943 4000 2982 6982 0 1944 1944 5000 65905 70905| |52304 77000 0 77000 0 0 0 10000 0 10000 87000 0 87000| |52305 0 69005 69005 0 3092 3092 0 2275 2275 0 68188 68188| |52306 139000 120412 259412 0 5341 5341 0 3179 3179 139000 118250 257250| |52307 50000 3679 53679 20000 165 20165 0 124 124 30000 3638 33638| |52406 0 0 0 25192 0 25192 25192 0 25192 0 0 0| |52501 4224 3128 7352 1193 148 1341 1690 462 2152 4721 3442 8163| |60206 1450 0 1450 0 0 0 0 0 0 1450 0 1450| |60301 751 0 751 4934 0 4934 7313 0 7313 3130 0 3130| |60305 10160 0 10160 20151 0 20151 20418 0 20418 10427 0 10427| |60307 0 0 0 30 0 30 33 0 33 3 0 3| |60309 739 0 739 1011 0 1011 278 0 278 6 0 6| |60311 114 0 114 5982 0 5982 5993 0 5993 125 0 125| |60322 595 0 595 20041 0 20041 20415 0 20415 969 0 969| |60324 3912 0 3912 120 0 120 4 0 4 3796 0 3796| |60335 4921 0 4921 4848 0 4848 4529 0 4529 4602 0 4602| |60414 36550 0 36550 0 0 0 621 0 621 37171 0 37171| |60805 26478 0 26478 0 0 0 4700 0 4700 31178 0 31178| |60806 250387 0 250387 5416 0 5416 1092 0 1092 246063 0 246063| |60903 6729 0 6729 0 0 0 220 0 220 6949 0 6949| |70601 1468775 0 1468775 0 0 0 168796 0 168796 1637571 0 1637571| |70603 609370 0 609370 0 0 0 52678 0 52678 662048 0 662048| |70604 821 0 821 0 0 0 77 0 77 898 0 898| |70613 3958 0 3958 0 0 0 0 0 0 3958 0 3958| |70615 18560 0 18560 0 0 0 0 0 0 18560 0 18560| | Итого по пассиву(баланс) | | 9411154 805285 10216439 42452320 9153139 51605459 42887160 9150326 52037486 9845994 802472 10648466| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90704 0 0 0 24000 0 24000 24000 0 24000 0 0 0| |90803 59000 70622 129622 10000 2068 12068 24000 3147 27147 45000 69543 114543| |90807 1026767 0 1026767 203757 0 203757 168561 0 168561 1061963 0 1061963| |90901 1416337 3378 1419715 6788 111 6899 249707 171 249878 1173418 3318 1176736| |90902 156185 1 156186 153126 1 153127 30464 1 30465 278847 1 278848| |91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91414 2956912 76066 3032978 136000 1660 137660 52910 3351 56261 3040002 74375 3114377| |91418 834 0 834 0 0 0 0 0 0 834 0 834| |91419 1284300 0 1284300 14126050 0 14126050 14105650 0 14105650 1304700 0 1304700| |91501 1042 0 1042 0 0 0 0 0 0 1042 0 1042| |91802 7373 0 7373 0 0 0 0 0 0 7373 0 7373| |99998 5525817 0 5525817 885446 0 885446 801072 0 801072 5610191 0 5610191| | Итого по активу (баланс) | | 12434570 150067 12584637 15545167 3840 15549007 15456364 6670 15463034 12523373 147237 12670610| Пассив |91311 50000 12132 62132 20000 540 20540 0 352 352 30000 11944 41944| |91312 4579001 0 4579001 59164 0 59164 25028 0 25028 4544865 0 4544865| |91314 350000 0 350000 350000 0 350000 300000 0 300000 300000 0 300000| |91315 428805 0 428805 26417 0 26417 192837 0 192837 595225 0 595225| |91317 50587 10309 60896 344150 736 344886 364649 515 365164 71086 10088 81174| |91507 44466 0 44466 65 0 65 2065 0 2065 46466 0 46466| |91508 517 0 517 0 0 0 0 0 0 517 0 517| |99999 7058820 0 7058820 14507799 0 14507799 14509398 0 14509398 7060419 0 7060419| | Итого по пассиву (баланс) | | 12562196 22441 12584637 15307595 1276 15308871 15393977 867 15394844 12648578 22032 12670610| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 69521 696863 766384 542538 6573260 7115798 299200 6795063 7094263 312859 475060 787919| |94101 0 0 0 153670 0 153670 153670 0 153670 0 0 0| |99996 766910 0 766910 7261002 0 7261002 7239053 0 7239053 788859 0 788859| | Итого по активу (баланс) | | 836431 696863 1533294 7957210 6573260 14530470 7691923 6795063 14486986 1101718 475060 1576778| Пассив |96901 334999 432030 767029 6557410 561074 7118484 6695524 435438 7130962 473113 306394 779507| |97101 0 0 0 120569 0 120569 130040 0 130040 9471 0 9471| |99997 766265 0 766265 7247934 0 7247934 7269469 0 7269469 787800 0 787800| | Итого по пассиву (баланс) | | 1101264 432030 1533294 13925913 561074 14486987 14095033 435438 14530471 1270384 306394 1576778| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Фабрин С.Ю. Главный бухгалтер Четкина С.В. Заместитель главного бухгалтера Куракина М.А. Телефон: (495)786-3773(181) 04.10.2021 Контрольная сумма раздела А: 35679 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 46660 Контрольная сумма раздела Г: 47537 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019