Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |17667493 | 2807 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АКБ Трансстройбанк (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 7601 0 7601 24005 0 24005 19525 0 19525 12081 0 12081| |10610 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55| |10635 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |10901 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135| |20202 132062 165653 297715 903361 523096 1426457 915593 501306 1416899 119830 187443 307273| |20203 0 584 584 0 67 67 0 27 27 0 624 624| |20208 8430 0 8430 20120 0 20120 18788 0 18788 9762 0 9762| |20209 0 0 0 339574 110912 450486 339574 110912 450486 0 0 0| |20302 0 516 516 0 51 51 0 37 37 0 530 530| |20303 0 476 476 0 97 97 0 130 130 0 443 443| |20308 0 36995 36995 0 6416 6416 0 7549 7549 0 35862 35862| |30102 203165 0 203165 3770930 0 3770930 3793212 0 3793212 180883 0 180883| |30110 6990 26706 33696 158237 448230 606467 158292 462706 620998 6935 12230 19165| |30114 1 2372 2373 0 158577 158577 0 159334 159334 1 1615 1616| |30202 44137 0 44137 0 0 0 553 0 553 43584 0 43584| |30210 0 0 0 30650 0 30650 30650 0 30650 0 0 0| |30215 500 2612 3112 0 298 298 0 121 121 500 2789 3289| |30221 0 8 8 24650 9386 34036 24650 9394 34044 0 0 0| |30233 14869 23 14892 170262 6668 176930 172657 6637 179294 12474 54 12528| |30413 31 0 31 385 220027 220412 403 220027 220430 13 0 13| |30424 207 96 303 3485760 1094361 4580121 3485711 1094400 4580111 256 57 313| |30602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |32201 0 6021 6021 0 688 688 0 281 281 0 6428 6428| |32202 200000 0 200000 100000 0 100000 200000 0 200000 100000 0 100000| |32203 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0| |32401 0 23838 23838 0 0 0 0 0 0 0 23838 23838| |32501 0 470 470 0 0 0 0 0 0 0 470 470| |45106 62094 0 62094 0 0 0 1670 0 1670 60424 0 60424| |45107 385281 0 385281 9600 0 9600 32001 0 32001 362880 0 362880| |45108 49988 0 49988 18161 0 18161 15502 0 15502 52647 0 52647| |45201 63869 0 63869 79824 0 79824 63869 0 63869 79824 0 79824| |45203 3000 0 3000 0 0 0 3000 0 3000 0 0 0| |45204 200926 0 200926 3514 0 3514 103714 0 103714 100726 0 100726| |45205 188083 0 188083 92265 0 92265 92146 0 92146 188202 0 188202| |45206 1514708 0 1514708 117394 0 117394 165269 0 165269 1466833 0 1466833| |45207 1273842 0 1273842 153303 0 153303 79352 0 79352 1347793 0 1347793| |45208 265735 0 265735 44959 0 44959 14956 0 14956 295738 0 295738| |45216 77837 0 77837 11442 0 11442 12223 0 12223 77056 0 77056| |45406 0 0 0 28000 0 28000 0 0 0 28000 0 28000| |45407 56944 0 56944 0 0 0 2465 0 2465 54479 0 54479| |45408 12133 0 12133 7500 0 7500 766 0 766 18867 0 18867| |45504 1800 0 1800 1800 0 1800 1920 0 1920 1680 0 1680| |45505 171643 0 171643 650 0 650 7118 0 7118 165175 0 165175| |45506 261698 0 261698 4800 0 4800 4790 0 4790 261708 0 261708| |45507 194400 4672 199072 1500 456 1956 2308 244 2552 193592 4884 198476| |45509 3710 429 4139 1458 48 1506 1310 21 1331 3858 456 4314| |45523 37844 0 37844 27 0 27 1030 0 1030 36841 0 36841| |45705 450 0 450 0 0 0 225 0 225 225 0 225| |45708 1943 0 1943 417 0 417 1272 0 1272 1088 0 1088| |45811 14 0 14 2 0 2 0 0 0 16 0 16| |45812 124044 25561 149605 39511 444 39955 30545 181 30726 133010 25824 158834| |45813 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |45814 78 0 78 12 0 12 6 0 6 84 0 84| |45815 16942 0 16942 684 0 684 1021 0 1021 16605 0 16605| |45816 25 2 27 3 0 3 0 1 1 28 1 29| |45817 21 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 0| |45820 2860 0 2860 213 0 213 1 0 1 3072 0 3072| |45912 32756 1168 33924 3434 89 3523 1382 37 1419 34808 1220 36028| |45915 9822 0 9822 263 0 263 107 0 107 9978 0 9978| |45920 179 0 179 9 0 9 56 0 56 132 0 132| |47404 0 12607 12607 19099401 7672254 26771655 19099401 7676842 26776243 0 8019 8019| |47408 0 0 0 493670 275003 768673 493670 275003 768673 0 0 0| |47415 14582 0 14582 2661 0 2661 7855 0 7855 9388 0 9388| |47421 0 0 0 3472 0 3472 3360 0 3360 112 0 112| |47423 173960 11 173971 2922 40990 43912 4462 40990 45452 172420 11 172431| |47427 2516 48 2564 47225 39 47264 48093 26 48119 1648 61 1709| |47443 0 0 0 1237 0 1237 1237 0 1237 0 0 0| |47447 2324 0 2324 904 0 904 394 0 394 2834 0 2834| |47450 10342 0 10342 3311 0 3311 2065 0 2065 11588 0 11588| |47451 435 0 435 207 0 207 172 0 172 470 0 470| |47465 1638 0 1638 866 0 866 656 0 656 1848 0 1848| |47502 358 0 358 116 0 116 414 0 414 60 0 60| |47803 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |50205 105163 0 105163 98872 0 98872 98421 0 98421 105614 0 105614| |50207 315222 0 315222 58453 0 58453 29858 0 29858 343817 0 343817| |50208 428522 0 428522 23270 0 23270 1619 0 1619 450173 0 450173| |50211 50966 950539 1001505 359 112225 112584 43 51613 51656 51282 1011151 1062433| |50218 0 0 0 31723 0 31723 31723 0 31723 0 0 0| |50221 12969 0 12969 13257 0 13257 15366 0 15366 10860 0 10860| |50264 443 0 443 233 0 233 181 0 181 495 0 495| |50706 3689 0 3689 0 0 0 0 0 0 3689 0 3689| |50905 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |60202 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 145000 0 145000| |60302 2925 0 2925 0 0 0 0 0 0 2925 0 2925| |60306 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |60308 3673 0 3673 5770 0 5770 5942 0 5942 3501 0 3501| |60310 453 0 453 948 0 948 963 0 963 438 0 438| |60312 21889 0 21889 18554 0 18554 13968 0 13968 26475 0 26475| |60314 0 803 803 0 240 240 0 77 77 0 966 966| |60323 2649 0 2649 63 7 70 59 7 66 2653 0 2653| |60336 1989 0 1989 150 0 150 1245 0 1245 894 0 894| |60401 41662 0 41662 713 0 713 0 0 0 42375 0 42375| |60415 6313 0 6313 713 0 713 713 0 713 6313 0 6313| |60804 214680 0 214680 0 0 0 0 0 0 214680 0 214680| |60901 18953 0 18953 0 0 0 0 0 0 18953 0 18953| |61008 0 0 0 939 0 939 939 0 939 0 0 0| |61009 1123 0 1123 300 0 300 319 0 319 1104 0 1104| |61209 0 0 0 8785 0 8785 8785 0 8785 0 0 0| |61210 0 0 0 84512 0 84512 84512 0 84512 0 0 0| |61702 11502 0 11502 0 0 0 0 0 0 11502 0 11502| |70606 1677301 0 1677301 162015 0 162015 37 0 37 1839279 0 1839279| |70608 1651137 0 1651137 196322 0 196322 0 0 0 1847459 0 1847459| |70609 634 0 634 167 0 167 0 0 0 801 0 801| |70611 3555 0 3555 81 0 81 0 0 0 3636 0 3636| |70616 11235 0 11235 0 0 0 0 0 0 11235 0 11235| | Итого по активу (баланс) | | 10572756 1262210 11834966 30040887 10680669 40721556 29786143 10617903 40404046 10827500 1324976 12152476| Пассив |10207 780000 0 780000 0 0 0 0 0 0 780000 0 780000| |10603 12969 0 12969 15366 0 15366 13257 0 13257 10860 0 10860| |10630 535 0 535 6 0 6 8 0 8 537 0 537| |10634 139 0 139 3 0 3 60 0 60 196 0 196| |10701 345100 0 345100 0 0 0 0 0 0 345100 0 345100| |10801 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100| |30109 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98| |30126 131 0 131 552 0 552 533 0 533 112 0 112| |30220 0 0 0 0 1712 1712 0 1712 1712 0 0 0| |30226 855 0 855 751 0 751 68 0 68 172 0 172| |30232 12686 190 12876 473680 10954 484634 467430 10880 478310 6436 116 6552| |30601 128 0 128 88 0 88 100 0 100 140 0 140| |31502 577250 0 577250 11545816 1117265 12663081 11368566 1117265 12485831 400000 0 400000| |31503 500000 349532 849532 3799670 2081894 5881564 3799670 2330920 6130590 500000 598558 1098558| |32211 120 0 120 5 0 5 14 0 14 129 0 129| |32403 23838 0 23838 0 0 0 0 0 0 23838 0 23838| |32505 470 0 470 0 0 0 0 0 0 470 0 470| |40701 23485 0 23485 154122 0 154122 132499 0 132499 1862 0 1862| |40702 371019 267603 638622 4147046 500402 4647448 4209011 346000 4555011 432984 113201 546185| |40703 5838 41 5879 51272 1 51273 51865 4 51869 6431 44 6475| |40802 51000 0 51000 231900 0 231900 241815 0 241815 60915 0 60915| |40807 480 41879 42359 30229 141380 171609 30042 99659 129701 293 158 451| |40817 89041 75399 164440 368691 129698 498389 363822 112312 476134 84172 58013 142185| |40820 2415 2863 5278 6127 17272 23399 5460 18863 24323 1748 4454 6202| |40905 0 0 0 591 989 1580 591 989 1580 0 0 0| |40909 0 0 0 5639 3789 9428 5639 3789 9428 0 0 0| |40910 0 0 0 513 1508 2021 513 1508 2021 0 0 0| |40911 0 0 0 19496 0 19496 19496 0 19496 0 0 0| |40912 0 0 0 1328 6901 8229 1328 6901 8229 0 0 0| |40913 0 0 0 282 2102 2384 282 2102 2384 0 0 0| |42002 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000| |42003 14100 0 14100 14100 0 14100 14300 0 14300 14300 0 14300| |42004 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500| |42102 78171 0 78171 673314 0 673314 678603 0 678603 83460 0 83460| |42103 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000| |42105 74095 0 74095 0 0 0 440 0 440 74535 0 74535| |42106 0 37319 37319 0 40148 40148 0 2829 2829 0 0 0| |42107 83124 4006 87130 0 187 187 1 464 465 83125 4283 87408| |42202 13000 0 13000 14640 0 14640 1640 0 1640 0 0 0| |42203 5000 0 5000 0 0 0 23000 0 23000 28000 0 28000| |42301 3379 3389 6768 1367 158 1525 0 387 387 2012 3618 5630| |42303 204 0 204 0 0 0 0 0 0 204 0 204| |42304 38121 3647 41768 1559 2585 4144 8644 2593 11237 45206 3655 48861| |42305 571282 89048 660330 93216 40797 134013 42426 32623 75049 520492 80874 601366| |42306 2309432 332872 2642304 143018 18623 161641 134006 37335 171341 2300420 351584 2652004| |42307 564 0 564 0 0 0 0 0 0 564 0 564| |42309 94 0 94 12 0 12 8 0 8 90 0 90| |42601 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |42605 6270 13142 19412 1425 2304 3729 12 1280 1292 4857 12118 16975| |42606 7026 0 7026 0 0 0 15 0 15 7041 0 7041| |42609 8 0 8 2 0 2 0 0 0 6 0 6| |43801 4380 0 4380 3 0 3 53 0 53 4430 0 4430| |45115 4974 0 4974 310 0 310 96 0 96 4760 0 4760| |45117 5753 0 5753 470 0 470 192 0 192 5475 0 5475| |45215 132381 0 132381 25330 0 25330 21980 0 21980 129031 0 129031| |45217 42706 0 42706 2774 0 2774 2481 0 2481 42413 0 42413| |45415 232 0 232 11 0 11 842 0 842 1063 0 1063| |45417 974 0 974 31 0 31 12 0 12 955 0 955| |45515 99082 0 99082 3306 0 3306 1411 0 1411 97187 0 97187| |45524 18077 0 18077 456 0 456 277 0 277 17898 0 17898| |45715 503 0 503 279 0 279 52 0 52 276 0 276| |45818 97033 0 97033 874 0 874 6481 0 6481 102640 0 102640| |45821 10969 0 10969 43 0 43 418 0 418 11344 0 11344| |45918 34539 0 34539 126 0 126 885 0 885 35298 0 35298| |45921 5262 0 5262 39 0 39 229 0 229 5452 0 5452| |47403 0 0 0 18100876 6409135 24510011 18100876 6409135 24510011 0 0 0| |47407 0 0 0 491280 274166 765446 491280 274166 765446 0 0 0| |47411 47844 3427 51271 12109 367 12476 14937 1038 15975 50672 4098 54770| |47416 309 0 309 9499 0 9499 9302 0 9302 112 0 112| |47422 15 0 15 2065 37771 39836 2054 37771 39825 4 0 4| |47424 0 0 0 2750 0 2750 2750 0 2750 0 0 0| |47425 57036 0 57036 18134 0 18134 14753 0 14753 53655 0 53655| |47426 92 891 983 4659 1177 5836 4809 289 5098 242 3 245| |47441 200 0 200 1251 0 1251 1237 0 1237 186 0 186| |47445 7130 0 7130 6594 0 6594 6456 0 6456 6992 0 6992| |47446 362 0 362 238 0 238 268 0 268 392 0 392| |47452 923 0 923 261 0 261 247 0 247 909 0 909| |47466 2457 0 2457 394 0 394 546 0 546 2609 0 2609| |47501 1004 0 1004 241 0 241 116 0 116 879 0 879| |47804 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |50220 6794 0 6794 19284 0 19284 23586 0 23586 11096 0 11096| |50265 412 0 412 89 0 89 105 0 105 428 0 428| |50720 807 0 807 241 0 241 419 0 419 985 0 985| |52301 994 41051 42045 12077 13435 25512 12077 4258 16335 994 31874 32868| |52302 0 0 0 3000 53 3053 19350 7749 27099 16350 7696 24046| |52303 12077 0 12077 12077 0 12077 9700 52189 61889 9700 52189 61889| |52304 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |52305 35000 22391 57391 0 1043 1043 0 2557 2557 35000 23905 58905| |52306 89000 13847 102847 0 673 673 0 1420 1420 89000 14594 103594| |52406 0 0 0 15121 11778 26899 15121 11778 26899 0 0 0| |52501 5868 1701 7569 44 282 326 1615 346 1961 7439 1765 9204| |60206 1450 0 1450 0 0 0 0 0 0 1450 0 1450| |60301 2115 0 2115 2536 0 2536 2879 0 2879 2458 0 2458| |60305 9914 0 9914 18627 0 18627 19418 0 19418 10705 0 10705| |60307 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0| |60309 289 0 289 389 0 389 100 0 100 0 0 0| |60311 225 0 225 4780 0 4780 4801 0 4801 246 0 246| |60322 912 0 912 4 0 4 0 0 0 908 0 908| |60324 3385 0 3385 55 0 55 84 0 84 3414 0 3414| |60335 4707 0 4707 4588 0 4588 4667 0 4667 4786 0 4786| |60414 30250 0 30250 0 0 0 438 0 438 30688 0 30688| |60805 25103 0 25103 0 0 0 3593 0 3593 28696 0 28696| |60806 190209 0 190209 4157 0 4157 926 0 926 186978 0 186978| |60903 4889 0 4889 0 0 0 80 0 80 4969 0 4969| |61701 2030 0 2030 0 0 0 0 0 0 2030 0 2030| |70601 1722496 0 1722496 4390 0 4390 173699 0 173699 1891805 0 1891805| |70603 1649373 0 1649373 0 0 0 193626 0 193626 1842999 0 1842999| |70604 1038 0 1038 0 0 0 148 0 148 1186 0 1186| | Итого по пассиву(баланс) | | 10530728 1304238 11834966 40581758 10870549 51452307 40836706 10933111 51769817 10785676 1366800 12152476| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90704 0 0 0 15077 11577 26654 15077 11577 26654 0 0 0| |90803 47077 41051 88128 17000 48669 65669 12077 1912 13989 52000 87808 139808| |90807 1548672 0 1548672 161289 0 161289 228799 0 228799 1481162 0 1481162| |90901 1254433 1871 1256304 146497 218 146715 169401 85 169486 1231529 2004 1233533| |90902 176394 1 176395 52705 1 52706 128781 0 128781 100318 2 100320| |91202 2 0 2 3 0 3 1 0 1 4 0 4| |91203 3 0 3 1 0 1 3 0 3 1 0 1| |91414 3398221 77759 3475980 170000 7604 177604 163475 3847 167322 3404746 81516 3486262| |91418 833 0 833 0 0 0 0 0 0 833 0 833| |91419 1429850 0 1429850 18549820 0 18549820 18485070 0 18485070 1494600 0 1494600| |91501 1042 0 1042 0 0 0 0 0 0 1042 0 1042| |91704 713 3946 4659 0 450 450 0 184 184 713 4212 4925| |91802 16004 22391 38395 0 2557 2557 0 1043 1043 16004 23905 39909| |99998 5731759 0 5731759 821224 0 821224 744121 0 744121 5808862 0 5808862| | Итого по активу (баланс) | | 13605004 147019 13752023 19933616 71076 20004692 19946805 18648 19965453 13591815 199447 13791262| Пассив |91311 70000 4881 74881 0 241 241 0 477 477 70000 5117 75117| |91312 5069975 0 5069975 68133 0 68133 175261 0 175261 5177103 0 5177103| |91314 200000 0 200000 230000 0 230000 130000 0 130000 100000 0 100000| |91315 104482 0 104482 8761 0 8761 20000 0 20000 115721 0 115721| |91317 166475 12015 178490 436394 592 436986 494278 1208 495486 224359 12631 236990| |91507 103675 0 103675 0 0 0 0 0 0 103675 0 103675| |91508 256 0 256 0 0 0 0 0 0 256 0 256| |99999 8020264 0 8020264 19073212 0 19073212 19035348 0 19035348 7982400 0 7982400| | Итого по пассиву (баланс) | | 13735127 16896 13752023 19816500 833 19817333 19854887 1685 19856572 13773514 17748 13791262| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 7950 146634 154584 253772 2884919 3138691 261722 2892112 3153834 0 139441 139441| |94101 0 0 0 133273 0 133273 133273 0 133273 0 0 0| |99996 153746 0 153746 3268135 0 3268135 3282870 0 3282870 139011 0 139011| | Итого по активу (баланс) | | 161696 146634 308330 3655180 2884919 6540099 3677865 2892112 6569977 139011 139441 278452| Пассив |96901 145868 7996 153864 2467176 731237 3198413 2459319 724360 3183679 138011 1119 139130| |97101 0 0 0 84457 0 84457 84457 0 84457 0 0 0| |99997 154466 0 154466 3287108 0 3287108 3271964 0 3271964 139322 0 139322| | Итого по пассиву (баланс) | | 300334 7996 308330 5838741 731237 6569978 5815740 724360 6540100 277333 1119 278452| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Фабрин С.Ю. Главный бухгалтер Четкина С.В. Заместитель главного бухгалтера Куракина М.А. Телефон: (495)786-3773(181) 05.10.2020 Контрольная сумма раздела А: 46859 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55531 Контрольная сумма раздела Г: 45306 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019