Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |17667493 | 2807 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АКБ Трансстройбанк (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 12081 0 12081 22259 0 22259 20132 0 20132 14208 0 14208| |10610 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55| |10635 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |10901 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135| |20202 119830 187443 307273 1032581 957215 1989796 1056617 956687 2013304 95794 187971 283765| |20203 0 624 624 0 37 37 0 43 43 0 618 618| |20208 9762 0 9762 21450 0 21450 21996 0 21996 9216 0 9216| |20209 0 0 0 450154 196497 646651 445654 196497 642151 4500 0 4500| |20302 0 530 530 0 37 37 0 43 43 0 524 524| |20303 0 443 443 0 69 69 0 72 72 0 440 440| |20308 0 35862 35862 0 572 572 0 1060 1060 0 35374 35374| |30102 180883 0 180883 4123065 0 4123065 4139936 0 4139936 164012 0 164012| |30110 6935 12230 19165 166055 562344 728399 164167 565938 730105 8823 8636 17459| |30114 1 1615 1616 0 521412 521412 0 522647 522647 1 380 381| |30202 43584 0 43584 0 0 0 1668 0 1668 41916 0 41916| |30210 0 0 0 44920 0 44920 40920 0 40920 4000 0 4000| |30215 500 2789 3289 0 163 163 0 192 192 500 2760 3260| |30221 0 0 0 38620 15779 54399 35600 14064 49664 3020 1715 4735| |30233 12474 54 12528 180943 5445 186388 180783 5038 185821 12634 461 13095| |30413 13 0 13 403 193428 193831 402 193428 193830 14 0 14| |30424 256 57 313 5074045 1461251 6535296 5074191 1461259 6535450 110 49 159| |30602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |32201 0 6428 6428 0 376 376 0 442 442 0 6362 6362| |32202 100000 0 100000 122304 0 122304 222304 0 222304 0 0 0| |32203 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000| |32401 0 23838 23838 0 0 0 0 0 0 0 23838 23838| |32501 0 470 470 0 0 0 0 0 0 0 470 470| |45106 60424 0 60424 12908 0 12908 9863 0 9863 63469 0 63469| |45107 362880 0 362880 61621 0 61621 20549 0 20549 403952 0 403952| |45108 52647 0 52647 5289 0 5289 12047 0 12047 45889 0 45889| |45201 79824 0 79824 99931 0 99931 99824 0 99824 79931 0 79931| |45204 100726 0 100726 101745 0 101745 2471 0 2471 200000 0 200000| |45205 188202 0 188202 22609 0 22609 53561 0 53561 157250 0 157250| |45206 1466833 0 1466833 77169 0 77169 95294 0 95294 1448708 0 1448708| |45207 1347793 0 1347793 34496 0 34496 136122 0 136122 1246167 0 1246167| |45208 295738 0 295738 33500 0 33500 20382 0 20382 308856 0 308856| |45216 77056 0 77056 11369 0 11369 10368 0 10368 78057 0 78057| |45406 28000 0 28000 900 0 900 75 0 75 28825 0 28825| |45407 54479 0 54479 0 0 0 2466 0 2466 52013 0 52013| |45408 18867 0 18867 0 0 0 517 0 517 18350 0 18350| |45504 1680 0 1680 0 0 0 200 0 200 1480 0 1480| |45505 165175 0 165175 1500 0 1500 5118 0 5118 161557 0 161557| |45506 261708 0 261708 2100 0 2100 3447 0 3447 260361 0 260361| |45507 193592 4884 198476 132520 286 132806 3629 322 3951 322483 4848 327331| |45509 3858 456 4314 1526 27 1553 1824 29 1853 3560 454 4014| |45523 36841 0 36841 0 0 0 1131 0 1131 35710 0 35710| |45705 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225| |45708 1088 0 1088 2336 0 2336 1786 0 1786 1638 0 1638| |45811 16 0 16 3 0 3 1 0 1 18 0 18| |45812 133010 25824 158834 25027 243 25270 22084 285 22369 135953 25782 161735| |45813 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1| |45814 84 0 84 15 0 15 12 0 12 87 0 87| |45815 16605 0 16605 1749 0 1749 0 0 0 18354 0 18354| |45816 28 1 29 1 1 2 4 0 4 25 2 27| |45820 3072 0 3072 204 0 204 0 0 0 3276 0 3276| |45912 34808 1220 36028 1017 49 1066 3040 57 3097 32785 1212 33997| |45915 9978 0 9978 303 0 303 150 0 150 10131 0 10131| |45920 132 0 132 18 0 18 27 0 27 123 0 123| |47404 0 8019 8019 14287158 10455457 24742615 14287158 10451745 24738903 0 11731 11731| |47408 0 0 0 2059998 2011692 4071690 2059998 2011692 4071690 0 0 0| |47415 9388 0 9388 19386 0 19386 12837 0 12837 15937 0 15937| |47421 112 0 112 10831 0 10831 10616 0 10616 327 0 327| |47423 172420 11 172431 40276 405160 445436 21994 405164 427158 190702 7 190709| |47427 1648 61 1709 48739 37 48776 48351 29 48380 2036 69 2105| |47443 0 0 0 425 0 425 425 0 425 0 0 0| |47447 2834 0 2834 1332 0 1332 291 0 291 3875 0 3875| |47450 11588 0 11588 115 0 115 1000 0 1000 10703 0 10703| |47451 470 0 470 30 0 30 121 0 121 379 0 379| |47465 1848 0 1848 129 0 129 1038 0 1038 939 0 939| |47502 60 0 60 30 0 30 30 0 30 60 0 60| |47803 80 0 80 14106 0 14106 0 0 0 14186 0 14186| |50205 105614 0 105614 556 0 556 91 0 91 106079 0 106079| |50207 343817 0 343817 2132 0 2132 52801 0 52801 293148 0 293148| |50208 450173 0 450173 2799 0 2799 6063 0 6063 446909 0 446909| |50211 51282 1011151 1062433 383 57859 58242 44 208520 208564 51621 860490 912111| |50221 10860 0 10860 7934 0 7934 8461 0 8461 10333 0 10333| |50264 495 0 495 203 0 203 138 0 138 560 0 560| |50706 3689 0 3689 0 0 0 0 0 0 3689 0 3689| |50905 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |60202 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 145000 0 145000| |60302 2925 0 2925 0 0 0 0 0 0 2925 0 2925| |60306 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |60308 3501 0 3501 347 0 347 325 0 325 3523 0 3523| |60310 438 0 438 756 0 756 716 0 716 478 0 478| |60312 26475 0 26475 16731 0 16731 17396 0 17396 25810 0 25810| |60314 0 966 966 0 15 15 0 0 0 0 981 981| |60323 2653 0 2653 357 0 357 323 0 323 2687 0 2687| |60336 894 0 894 297 0 297 611 0 611 580 0 580| |60347 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |60401 42375 0 42375 1839 0 1839 0 0 0 44214 0 44214| |60415 6313 0 6313 1839 0 1839 1839 0 1839 6313 0 6313| |60804 214680 0 214680 0 0 0 0 0 0 214680 0 214680| |60901 18953 0 18953 0 0 0 0 0 0 18953 0 18953| |61008 0 0 0 629 0 629 629 0 629 0 0 0| |61009 1104 0 1104 679 0 679 334 0 334 1449 0 1449| |61209 0 0 0 15208 0 15208 15208 0 15208 0 0 0| |61210 0 0 0 186917 0 186917 186917 0 186917 0 0 0| |61702 11502 0 11502 0 0 0 0 0 0 11502 0 11502| |70606 1839279 0 1839279 176133 0 176133 29 0 29 2015383 0 2015383| |70608 1847459 0 1847459 157145 0 157145 0 0 0 2004604 0 2004604| |70609 801 0 801 116 0 116 0 0 0 917 0 917| |70611 3636 0 3636 1512 0 1512 0 0 0 5148 0 5148| |70616 11235 0 11235 0 0 0 0 0 0 11235 0 11235| | Итого по активу (баланс) | | 10827500 1324976 12152476 29013770 16845451 45859221 28646194 16995253 45641447 11195076 1175174 12370250| Пассив |10207 780000 0 780000 0 0 0 0 0 0 780000 0 780000| |10603 10860 0 10860 8461 0 8461 7934 0 7934 10333 0 10333| |10630 537 0 537 3 0 3 6 0 6 540 0 540| |10634 196 0 196 19 0 19 0 0 0 177 0 177| |10701 345100 0 345100 0 0 0 0 0 0 345100 0 345100| |10801 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100| |30109 98 0 98 30 0 30 14603 0 14603 14671 0 14671| |30126 112 0 112 432 0 432 494 0 494 174 0 174| |30226 172 0 172 80 0 80 81 0 81 173 0 173| |30232 6436 116 6552 484345 10831 495176 483332 10806 494138 5423 91 5514| |30601 140 0 140 76 0 76 16 0 16 80 0 80| |31502 400000 0 400000 7316950 5312871 12629821 6916950 5312871 12229821 0 0 0| |31503 500000 598558 1098558 3115825 2224817 5340642 3370825 2076106 5446931 755000 449847 1204847| |31504 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000| |32211 129 0 129 9 0 9 7 0 7 127 0 127| |32403 23838 0 23838 0 0 0 0 0 0 23838 0 23838| |32505 470 0 470 0 0 0 0 0 0 470 0 470| |40701 1862 0 1862 104511 0 104511 106471 0 106471 3822 0 3822| |40702 432984 113201 546185 3818309 338758 4157067 3714641 319165 4033806 329316 93608 422924| |40703 6431 44 6475 83990 1411 85401 107062 1411 108473 29503 44 29547| |40802 60915 0 60915 224463 189 224652 233758 189 233947 70210 0 70210| |40807 293 158 451 11785 15558 27343 12334 15620 27954 842 220 1062| |40817 84172 58013 142185 940679 541944 1482623 955036 558064 1513100 98529 74133 172662| |40820 1748 4454 6202 7502 7336 14838 7904 7759 15663 2150 4877 7027| |40901 0 0 0 4320 0 4320 168149 0 168149 163829 0 163829| |40905 0 0 0 194 352 546 194 352 546 0 0 0| |40909 0 0 0 4972 3574 8546 4972 3574 8546 0 0 0| |40910 0 0 0 458 698 1156 458 698 1156 0 0 0| |40911 0 0 0 4563 0 4563 4563 0 4563 0 0 0| |40912 0 0 0 1160 4593 5753 1160 4593 5753 0 0 0| |40913 0 0 0 258 1950 2208 258 1950 2208 0 0 0| |42002 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0| |42003 14300 0 14300 14300 0 14300 15300 0 15300 15300 0 15300| |42004 5500 0 5500 5500 0 5500 5500 0 5500 5500 0 5500| |42102 83460 0 83460 613295 0 613295 589718 0 589718 59883 0 59883| |42103 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42105 74535 0 74535 0 0 0 458 0 458 74993 0 74993| |42107 83125 4283 87408 0 294 294 2 256 258 83127 4245 87372| |42202 0 0 0 21927 0 21927 21927 0 21927 0 0 0| |42203 28000 0 28000 28000 0 28000 22466 0 22466 22466 0 22466| |42301 2012 3618 5630 811 249 1060 0 212 212 1201 3581 4782| |42303 204 0 204 51 0 51 101 0 101 254 0 254| |42304 45206 3655 48861 9920 2643 12563 4707 92 4799 39993 1104 41097| |42305 520492 80874 601366 114020 9946 123966 77909 6065 83974 484381 76993 561374| |42306 2300420 351584 2652004 266377 27070 293447 40346 21763 62109 2074389 346277 2420666| |42307 564 0 564 0 0 0 0 0 0 564 0 564| |42309 90 0 90 6 0 6 14 0 14 98 0 98| |42601 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |42605 4857 12118 16975 1450 1272 2722 10 2132 2142 3417 12978 16395| |42606 7041 0 7041 0 0 0 15 0 15 7056 0 7056| |42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |43801 4430 0 4430 9 0 9 42 0 42 4463 0 4463| |45115 4760 0 4760 334 0 334 707 0 707 5133 0 5133| |45117 5475 0 5475 345 0 345 383 0 383 5513 0 5513| |45215 129031 0 129031 27938 0 27938 22193 0 22193 123286 0 123286| |45217 42413 0 42413 8079 0 8079 5563 0 5563 39897 0 39897| |45415 1063 0 1063 13 0 13 28 0 28 1078 0 1078| |45417 955 0 955 31 0 31 1 0 1 925 0 925| |45515 97187 0 97187 4834 0 4834 3278 0 3278 95631 0 95631| |45524 17898 0 17898 366 0 366 239 0 239 17771 0 17771| |45715 276 0 276 373 0 373 488 0 488 391 0 391| |45818 102640 0 102640 4070 0 4070 14797 0 14797 113367 0 113367| |45821 11344 0 11344 190 0 190 339 0 339 11493 0 11493| |45918 35298 0 35298 149 0 149 1269 0 1269 36418 0 36418| |45921 5452 0 5452 127 0 127 128 0 128 5453 0 5453| |47403 0 0 0 12471437 8998290 21469727 12471437 8998290 21469727 0 0 0| |47407 0 0 0 2060877 2009336 4070213 2060877 2009336 4070213 0 0 0| |47411 50672 4098 54770 11535 467 12002 14232 897 15129 53369 4528 57897| |47416 112 0 112 6973 1388 8361 6901 1388 8289 40 0 40| |47422 4 0 4 1315 405385 406700 1321 405385 406706 10 0 10| |47424 0 0 0 9989 0 9989 9989 0 9989 0 0 0| |47425 53655 0 53655 16988 0 16988 14789 0 14789 51456 0 51456| |47426 242 3 245 4389 190 4579 4613 201 4814 466 14 480| |47441 186 0 186 443 0 443 425 0 425 168 0 168| |47445 6992 0 6992 712 0 712 998 0 998 7278 0 7278| |47446 392 0 392 159 0 159 315 0 315 548 0 548| |47452 909 0 909 291 0 291 462 0 462 1080 0 1080| |47466 2609 0 2609 624 0 624 1107 0 1107 3092 0 3092| |47501 879 0 879 234 0 234 30 0 30 675 0 675| |47804 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |50220 11096 0 11096 19939 0 19939 21796 0 21796 12953 0 12953| |50265 428 0 428 141 0 141 70 0 70 357 0 357| |50720 985 0 985 193 0 193 463 0 463 1255 0 1255| |52301 994 31874 32868 12000 7398 19398 17000 14758 31758 5994 39234 45228| |52302 16350 7696 24046 16350 7820 24170 0 124 124 0 0 0| |52303 9700 52189 61889 9700 26182 35882 0 2236 2236 0 28243 28243| |52304 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |52305 35000 23905 58905 0 1642 1642 0 1398 1398 35000 23661 58661| |52306 89000 14594 103594 0 945 945 0 854 854 89000 14503 103503| |52307 0 0 0 0 0 0 120000 0 120000 120000 0 120000| |52406 0 0 0 21079 23093 44172 21079 23093 44172 0 0 0| |52501 7439 1765 9204 30 131 161 2439 250 2689 9848 1884 11732| |60206 1450 0 1450 0 0 0 0 0 0 1450 0 1450| |60301 2458 0 2458 6387 0 6387 3929 0 3929 0 0 0| |60305 10705 0 10705 27724 0 27724 18708 0 18708 1689 0 1689| |60307 0 0 0 4 77 81 4 77 81 0 0 0| |60309 0 0 0 0 0 0 153 0 153 153 0 153| |60311 246 0 246 5357 0 5357 5163 0 5163 52 0 52| |60322 908 0 908 0 0 0 0 0 0 908 0 908| |60324 3414 0 3414 79 0 79 53 0 53 3388 0 3388| |60335 4786 0 4786 4429 0 4429 4163 0 4163 4520 0 4520| |60414 30688 0 30688 0 0 0 492 0 492 31180 0 31180| |60805 28696 0 28696 0 0 0 3712 0 3712 32408 0 32408| |60806 186978 0 186978 4157 0 4157 940 0 940 183761 0 183761| |60903 4969 0 4969 0 0 0 83 0 83 5052 0 5052| |61701 2030 0 2030 0 0 0 0 0 0 2030 0 2030| |70601 1891805 0 1891805 0 0 0 176401 0 176401 2068206 0 2068206| |70603 1842999 0 1842999 0 0 0 160567 0 160567 2003566 0 2003566| |70604 1186 0 1186 0 0 0 106 0 106 1292 0 1292| | Итого по пассиву(баланс) | | 10785676 1366800 12152476 31979444 19988700 51968144 32383953 19801965 52185918 11190185 1180065 12370250| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |90704 0 0 0 21050 23085 44135 21050 23085 44135 0 0 0| |90803 52000 87808 139808 120000 4799 124799 132000 13299 145299 40000 79308 119308| |90807 1481162 0 1481162 219891 0 219891 219211 0 219211 1481842 0 1481842| |90901 1231529 2004 1233533 81268 154 81422 77707 148 77855 1235090 2010 1237100| |90902 100318 2 100320 8906 0 8906 39128 0 39128 70096 2 70098| |90907 0 0 0 168149 0 168149 4320 0 4320 163829 0 163829| |91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91414 3404746 81516 3486262 213000 4773 217773 39000 5146 44146 3578746 81143 3659889| |91418 833 0 833 14214 0 14214 0 0 0 15047 0 15047| |91419 1494600 0 1494600 17939475 0 17939475 17933675 0 17933675 1500400 0 1500400| |91501 1042 0 1042 0 0 0 0 0 0 1042 0 1042| |91704 713 4212 4925 0 246 246 0 289 289 713 4169 4882| |91802 16004 23905 39909 0 1397 1397 0 1642 1642 16004 23660 39664| |99998 5808862 0 5808862 701806 0 701806 627451 0 627451 5883217 0 5883217| | Итого по активу (баланс) | | 13591815 199447 13791262 19487759 34454 19522213 19093543 43609 19137152 13986031 190292 14176323| Пассив |91311 70000 5117 75117 0 323 323 120000 299 120299 190000 5093 195093| |91312 5177103 0 5177103 81933 0 81933 118556 0 118556 5213726 0 5213726| |91314 100000 0 100000 230316 0 230316 180316 0 180316 50000 0 50000| |91315 115721 0 115721 0 0 0 360 0 360 116081 0 116081| |91317 224359 12631 236990 370565 809 371374 338030 740 338770 191824 12562 204386| |91507 103675 0 103675 0 0 0 0 0 0 103675 0 103675| |91508 256 0 256 0 0 0 0 0 0 256 0 256| |99999 7982400 0 7982400 18479135 0 18479135 18789841 0 18789841 8293106 0 8293106| | Итого по пассиву (баланс) | | 13773514 17748 13791262 19161949 1132 19163081 19547103 1039 19548142 14158668 17655 14176323| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 139441 139441 311797 3318007 3629804 292078 3331604 3623682 19719 125844 145563| |99996 139011 0 139011 3617198 0 3617198 3611340 0 3611340 144869 0 144869| | Итого по активу (баланс) | | 139011 139441 278452 3928995 3318007 7247002 3903418 3331604 7235022 164588 125844 290432| Пассив |96901 138011 1119 139130 3252295 306876 3559171 3220774 344254 3565028 106490 38497 144987| |97101 0 0 0 52169 0 52169 52169 0 52169 0 0 0| |99997 139322 0 139322 3623682 0 3623682 3629805 0 3629805 145445 0 145445| | Итого по пассиву (баланс) | | 277333 1119 278452 6928146 306876 7235022 6902748 344254 7247002 251935 38497 290432| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Фабрин С.Ю. Главный бухгалтер Четкина С.В. Заместитель главного бухгалтера Куракина М.А. Телефон: (495)786-3773(181) 03.11.2020 Контрольная сумма раздела А: 46244 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 59941 Контрольная сумма раздела Г: 41465 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019